Consejos generales para la selección de los mejores traders o proveedores de señales en las redes

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Consejos generales para la selección de los mejores traders o proveedores de señales en las redes de trading social

Las redes de trading social ofrecen nuevas e interesantes oportunidades a los inversores interesados en los mercados financieros como el Forex. Permiten seguir y copiar las operaciones de traders experimentados, de tal manera que el inversor no tiene que dedicar tiempo ni esfuerzo a analizar el mercado y gestionar operaciones. Gracias a esto, el trading social les ha brindado acceso a los mercados a muchas personas que no cuenta ni con el tiempo ni el conocimiento para invertir por su cuenta. Sin embargo, el éxito en las redes de trading social depende de la adecuada selección de proveedores de señales. En este artículo vamos a dar algunos consejos generales para la selección de traders para seguir y copiar.

Debido a que la cantidad de traders o proveedores de señales que pueden ser seguidos y copiados en cada red de trading social y a que cada red clasifica y recompensa a los traders de diferentes maneras, los comportamientos de negociación de estos puede diferir. Por esta razón, proximamente haremos artículos separados con consejos para seleccionar traders proveedores de señales en redes como ZuluTrade, Ayondo y eToro.

Consejos básicos de selección de traders como proveedfores de señales

Los siguientes son consejos generales que aplican para las redes y plataformas de trading social más populares que ya hemos analizado.

Buscar traders que tengan un registro probado y exitoso de al menos 12 meses en la red de trading social

Por supuesto que entre más extenso sea este registro mejor, ya que permite evaluar el desempeño del operador durante distintas condiciones del mercado (mercados alcistas, bajistas y en rango).

Escoger los traders que producen resultados consistentes a través del tiempo

Por ejemplo, un trader que tiene un retorno de 3% (o 200 pips) cada mes durante un periodo de 12 meses, es mucho más consistente que un trader con un retorno de 10% (o 600 pips) durante 6 meses que tuvo 6 meses con pérdidas de 7% (o 200 pips) cada mes. Cuando se analizan los gráficos históricos de desempeño, la consistencia se demuestra por una gráfica que se incrementa gradualmente. Los gráficos con picos irregulares son signos claros de traders poco consistentes.

Ver el número de personas siguiendo al trader con «dinero real»

Lógicamente, entre más seguidores tenga el trader mejor. Esta es una ventaja clave de las redes de trading social, ya que permiten que cualquier inversor obtenga beneficios a partir de lo que piensan y hacen otros inversores más experimentados. Sin embargo, hay que tener en mente que NO se debe seguir un trader con base únicamente en este factor.

Determinar si el trader arriesga su propio dinero en sus operaciones o no

Si la respuesta es sí, ¿Cuánto está arriesgando? La mayoría de las redes de trading social no comparten este dato, pero otras sí. Por razones obvias, es más fácil confiar en un trader que está arriesgando su propio dinero en lugar de un trader que opera con dinero virtual a través de una cuenta demo. Sin embargo, si un operador tiene un extenso historial de envío de señales desde una cuenta demo y tiene gran cantidad de seguidores con dinero real, no hay que descartarlo inmediatamente. Un trader de este tipo arriesga ingresos futuros en forma de comisiones sino obtiene buenos resultados con sus operaciones, y para algunos de estos traders estas comisiones son su fuente principal de ingresos.

Analizar la estrategia de trading del trader y la descripción del perfil.

¿El trader presenta una estrategia clara? ¿Se trata de un trader individual o de una firma de trading? ¿Resulta claro si el trader está utilizando sistemas automatizados de trading o si opera de forma manual?

Verificar si el trader utiliza sistemas automatizados de trading u opera de forma manual

Si un trader está utilizando un sistema automatizado de trading, el inversor debe tratar de discernir si el operador monitorea su sistema de forma constante y realiza intervenciones manuales en caso de que ocurran condiciones extremas del mercado (por ejemplo, en las intervenciones de bancos centrales importantes). Ningún sistema automatizado es perfecto, y en la mayoría de los casos se basan principalmente en eventos históricos. Por lo tanto, nadie puede predecir con 100% de certeza como se va a comportar un sistema bajo las condiciones futuras del mercado, sin embargo, los traders profesionales saben cuándo realizar ajustes manuales.

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Comprobar si el trader utiliza stops de pérdidas en cada operación abierta

Si la respuesta es si, ¿En qué nivel coloca el trader los stops de pérdidas? Los stops de pérdidas son utilizados para gestionar el riesgo de una operación, es decir para determinar la pérdida máxima permitida. La distancia de los niveles stop con respecto al precio de entrada determina el nivel de riesgo. La ausencia de stop loss significa un nivel de riesgo ilimitado para la operación.

Revisar el historial de operaciones cerradas del trader

Al revisar el historial se debe comprobar la cantidad de pips promedio de las posiciones ganadoras y perdedoras, es decir la ganancia y pérdida promedio en pips. Si el beneficio promedio en pips por operación es bastante pequeño, el inversor debe considerar que debido al deslizamiento, el resultado que va a obtener será significativamente distinto al resultado del trader. Por ejemplo, si el deslizamiento es de 1 pip, y el trader tiene una ganancia media de 2 pips por operación, el retorno para un inversor que lo copia será 50% menor que el obtenido por el trader. Sin embargo, si el trader gana una media de 10 pips por operación, los resultados del copiador serán iguales a los del operador en un 90%.

Revisar el drawdown histórico (pérdida máxima) del trader

El drawdown máximo es el monto más elevado que la cuenta del trader ha estado en negativo debido a posiciones perdedoras. En este caso, el inversor debe asumir que en el futuro el trader va a experimentar un drawdown que va a ser al menos igual al drawdown máximo histórico, e incluso existe la posibilidad de que el operador sufra un drawdown aún mayor si contiúa usando la misma estrategia.

Comprobar como se comporta el trader durante y después de una serie de pérdidas

Para todo trader, operar en el mercado cuando está en una racha ganadora en que todas o casi todas sus operaciones son ganadoras es fácil, ya que los resultados positivos justifican la visión, sistema y habilidades del trader. Sin embargo, nadie es capaz de predecir el mercado correctamente todo el tiempo, por lo tanto, tarde o temprano un trader tendrá una racha de pérdidas en alguna etapa. Es aquí donde los mejores traders muestran las que son probablemente sus cualidades más importantes. ¿Entra el trader en pánico y cambia su sistema inmediatamente o se mantiene en calma y control? ¿Comienza el trader a perseguir sus pérdidas (por ejemplo, cuando añade a sus posiciones perdedoras para compensar u opera con mayor frecuencia para tratar de recuperar sus pérdidas con rapidez) o se mantiene fiel a sus principios y sistema de trading evaluado y probado? Ciertamente este es uno de los factores más importantes que debe ser evaluado.

Revisar el porcentaje de operaciones ganadoras del trader

Cualquier número mayor a 85% significa que el trader acarrea un elevado riesgo de generar drawdowns especialmente elevados ya que mantienen posiciones perdedoras abiertas (de cientos de pips) hasta que el mercado cambia la dirección y las operaciones comienzan a generar beneficios. Sin embargo, para que esto ocurra pueden pasar semanas e incluso meses dependiendo de las condiciones del mercado.

Comprobar la frecuencia con que el proveedor de señales se comunica con sus seguidores y que dice exactamente

Un trader que mantiene a sus seguidores actualizados constantemente con comunicados acerca de su estrategia de trading y visión del mercado, probablemente sigue con más cuidado los mercados y por lo tanto es más capaz de reaccionar y ajustar su estrategia a las nuevas condiciones del mercado cuando se producen.

Diversificar los proveedores de señales para distribuir el riesgo

Cuando un inversor busca distribuir su riesgo mediante el seguimiento de distintos proveedores de señales, debe asegurarse de comparar sus estrategias e historial de operaciones. Si dos traders aplican una estrategia muy similar, entonces un inversor que siga a estos operadores al mismo tiempo en realidad no estará distribuyendo su riesgo.

Si un inversor busca diversificar su riesgo, puede considerar la posibilidad de evaluar y copiar traders en distintas redes de trading social. Cada red tiene características ligeramente distintas y por lo tanto usualmente atrae distintos tipos de operadores.

Escoger proveedores de señales cuyo estilo de trading sea compatible con el nuestro como inversores

Por ejemplo, en el caso de los inversores que no les gusta dejar posiciones abiertas en su cartera durante días o semanas, lo más recomendable es que busque traders que utilizan estrategias de day trading, es decir, operadores que cierran sus posiciones al final del día y que normalmente no dejan posiciones abiertas por periodos superiores a 12 horas.

Saber cuando se deben cortar las pérdidas y dejar de seguir un trader perdedor

Si un proveedor de señales tiene un desempeño poco satisfactorio, o peor aún, ha cambiado claramente su comportamiento como trader, lo más recomendable es dejar de seguirlo. Dejar de seguir los traders que están teniendo un mal rendimiento también le permitirá al inversor liberar capital para invertir en traders potencialmente más exitosos. En este sentido, el inversor siempre debe tener en mente que está arriesgando su dinero, y por lo tanto nunca debe sentir temor de eliminar proveedores de señales que tienen el potencial de acabar con su dinero. Si cree que un trader no está produciendo los mejores resultados, debe dejar de seguirlo inmediatamente y buscar otros mejores. En la actualidad las redes de trading social tienen miles de traders entre los cuáles se puede escoger.

Forex Trading Social

Sitio donde encontraras abundante información sobre el trading social y las principales redes y plataformas para traders interesados en esta forma de invertir en los mercados.

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¿Como encontrar los mejores proveedores de señales en Ayondo?

  • A menudo es más fácil comenzar por clasificar los operadores por número de seguidores ( especialmente si usted es nuevo) . Con el tiempo los mejores traders «normalmente» acaban con el mayor número de seguidores , aunque eso no significa que no hay buenos operadores con menos seguidores que pueden resultar más adecuados para su cartera. Tenga en cuenta que el número de seguidores que se muestran en Ayondo incluye tanto los seguidores con cuentas reales como seguidores con cuentas demo.
  • Los pequeños gráficos en en el «Ranking List» s on un indicador del rendimiento general. Es preferible seguir operadores que tienen un gráfico de beneficios que sube gradualmente en lugar de seguir operadores con gráficos demasiado erráticos.
Algo similar a lo que presenta el gráfico 1 es lo que debemos buscar. Los otros tres son demasiado básicos
  • Evaluar los beneficios en términos de riesgo ( drawdown y volatilidad) . Aunque los retornos excesivos ( > 100 % por año o incluso por mes) son algo que todos queremos , estos normalmente vienen con el riesgo de terminar perdiendo el dinero de la cuenta si el trader se equivoca y el mercado se mueve en su contra.
  • El nivel de carrera en Ayondo también es un buen indicador para evaluar rápidamente a los Top Traders ya que toma en cuenta tanto el rendimiento como el riesgo. Además, es seguido y actualizado de forma contínua , lo que significa que los traders bajarán de nivel si no cumplen con las directrices de Ayondo .
  • Considerar la cantidad de tiempo que el trader ha estado operando en A yondo . Entre más extenso el periodo mejor, ya que hay más datos para analizar y el trader sí ha demostrado su habilidad y conocimientos a lo largo de un período mucho más largo ( es decir, la pasó por muchos ciclos de mercado diferentes ) .
  • Siempre es más fácil confiar en los traders que arriesgan su propio dinero , y en Ayondo éstos están marcados con una insignia (una R mayúscula) que indica que están operando con una cuenta real, es decir con dinero de verdad y no a través de una cuenta demo . Tenga en cuenta sin embargo que no se sabe cuánto arriesgan estos operadores, porque el balance de cuenta no se comparte . El saldo mínimo que necesitan para obtener esta insignia es de 500 euros o 500 libras esterlinas.
  • Aunque seguir a un trader que arriesga su propio dinero normalmente debería proporcionar más protección contra el riesgo de perder la cuenta completa , tenga en cuenta que los principales operadores con muchos seguidores en vivo también tienen mucho que perder en términos de ingresos por comisiones de Ayondo . Algunos de ellos ganan mucho más por mes en comisiones que el saldo de cuenta mínima de 500 euros ( es decir, tampoco se debe descartar totalmente los traders que operan con cuentas demo ) .
  • Utilizar la función » Detailed Search« (Búsqueda detallada) de Ayondo para realiza un filtrado a través de la lista de traders , utilizando los valores de los parámetros que se ajustan a su perfil de riesgo . Trate de reducir la lista a un máximo de 10 traders que luego deben ser evaluados y comparados.
  • Al utilizar los indicadores de riesgo como el MAR y el índice de Sharp ( es una medida del exceso de rendimiento por unidad de riesgo de una inversión) , tenga en cuenta que estos valores se calculan para cada operador desde el inicio . Por ejemplo al comparar la relación MAR de un trader que ha estado operando en Ayondo durante 6 meses con el MAR de otro trader que ha estado operando por 3 años , en caso de que ambos sean iguales , hay que considerar que el segundo trader ha operado a través de muchos más ciclos de mercado , mientras que el primero puede que haya estado operando sólo en condiciones de mercado favorables .
  • Al comparar el % de beneficio entre los traders en Ayondo, asegúrese de hacer esto durante el mismo período de negociación .
  • Antes de seguir un trader, trate de verificar si tiene alguna (o muchas) operaciones abiertas en la actualidad. Siempre es mucho mejor comenzar a seguir un trader cuando no tiene posiciones abiertas ya que su rendimiento estará sincronizado y emparejado con el del trader. Por ejemplo, si un trader ya tiene un número de posiciones abiertas, sus siguientes operaciones pueden incluir cobertura contra esas posiciones. Puesto que usted no tiene estas operaciones originales abiertas, puede no ser ideal para usted seguir estas nuevas transacciones.

Con una cuenta real es fácil ver las posiciones abiertas actuales en Ayondo, pero con una cuenta demo esto no es tan sencillo, aunque hay una solución. A partir de una cuenta de demostración proceda a crear una cartera y luego mire «My Watchlist«. Esto mostrará todas las operaciones abiertas actuales para los traders que haya añadido a la cartera demo.

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