Estrategia Trading Forex Cómo operar Non-Farm Payrolls (NFP) 2020

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Estrategia Trading Forex: Cómo operar Non-Farm Payrolls (NFP) 2020

En XTrader te enseñaremos una estrategia day trading para operar el par de divisas EUR / USD cuando los datos de nóminas no agrícolas (Non-Farm) se publican (el primer viernes de cada mes). La estrategia incluye:

  • Bono Sin Depósito de 30 USD para que operes sin arriesgar capital propio.
  • Qué hacer antes de la liberación.
  • Cómo entrar en una operación y en qué dirección.
  • Cómo controlar el riesgo.
  • Cuándo tomar beneficios (takeprofit, o ganancias).
  • También aborda el tamaño de la posición (cuán grande o pequeña debe ser la posición que debe tomar) ya que esto es parte de la gestión de riesgos en nuestro capital.

El reporte de nóminas no agrícolas es uno de los informes de noticias económicas más esperados en el mercado Forex. Es publicado el primer viernes del mes a las 8:30 AM hora del este por la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos. La publicación de datos en realidad incluye una serie de estadísticas, y no sólo la PNF (que es el cambio en el número de empleados en el país, sin incluir los empleados de la granja, el gobierno, los empleados privados y sin fines de lucro). Otra métrica incluida en la publicación de datos es la tasa de desempleo.

Al ser uno de los eventos de noticias económicas más esperados del mes, los pares de divisas (especialmente los que involucran al dólar estadounidense) suelen tener grandes movimientos de precios en los minutos y horas después de que se publican los datos. Esto hace que sea una gran oportunidad para los day traders con una estrategia sólida para aprovechar la volatilidad.

A continuación se muestra una estrategia de trading Forex, paso a paso, para operar la noticia fundamental o informe NFP (Non-Farm Payrolls Report).

Paso 1: Opere el EUR/USD después del informe de NFP

Necesitas un BONO de $30 USD para operar sin arriesgar capital propio:

El EUR/USD es el par de divisas más negociado en el mundo, y por lo tanto normalmente proporciona el spread más pequeño y un amplio movimiento de precios para hacer operaciones. Hay pocas razones para operar con otro par de divisas durante el informe NFP.

Cierre todas las posiciones de trading del día anterior al menos 10 minutos antes de las 8:30 AM ET cuando los datos estén programados para ser liberados. Para esta estrategia NO tomamos posiciones antes del anuncio, más bien no hacemos nada hasta que se publiquen los números de NFP. Cuando eso ocurre el precio hará una gran subida o disminución que normalmente dura unos minutos (a veces más). Durante ese movimiento inicial no hacemos nada, sólo esperamos.

Para esta estrategia, utilice un gráfico EUR/USD de 1 minuto.

Paso 2: El movimiento inicial establece la primera dirección comercial

Justo después de las 8:30 AM ET el precio subirá o caerá rápidamente, por lo general al menos 30 pips o más en un par de minutos. Cuanto mayor sea este movimiento inicial, mejor para fines de trading de día.

El movimiento inicial nos da la dirección comercial (larga o corta) para nuestra primera operación. Si el precio se mueve más de 30 pips más alto, vamos a querer ir largo (compras). Claro, sólo si se cumplen las condiciones o configuraciónes de trading válidas, las cuales analizaremos a continuación.

IMPORTANTE: En lenguaje financiero Cortos significa Ventas y Largos significa Compras

Si el precio cae más de 30 pips, en los pocos minutos después de la 8:30 AM lanzamiento, entonces vamos a estar buscando para ir corto (ventas) para nuestro primer trade. Nuevamente, sólo abriremos operaciones si se produce una configuración de trading válida.

En el gráfico anterior, el precio se mueve agresivamente más alto en los pocos minutos. Eso significa que vamos a buscar para comprar cuando se produce una configuración de trading válida.

Paso 3: Espere a que se presente la siguiente configuración de trading

El aumento o caída inicial en los momentos posteriores a las 8:30 AM nos permite saber en qué dirección estaremos operando. El siguiente paso es esperar a una configuración de trading. Puesto que a menudo hay mucha volatilidad en torno a las noticias, vamos a ver algunas variaciones en la configuración, ya que no hay dos días que sean exactamente iguales.

Esto es lo que estamos esperando:

Después del movimiento inicial de 30 pips o más, debe haber un retroceso de al menos 5 barras (velas) de precio de un minuto. Esto significa que si el movimiento inicial fue hacia arriba, queremos ver el precio bajar y permanecer por debajo al menos con 5 barras o velas (no todas las velas necesitan ser bajistas). Preferiblemente el retroceso debe hacer un progreso significativo a la baja, pero no debe caer por debajo del precio de las 8:30 AM donde comenzó el movimiento inicial.

Si el movimiento inicial fue hacia abajo, queremos ver al precio permanecer por encima de la vela de la noticia al menos con 5 barras. Preferiblemente el retroceso debe realizar un progreso significativo hacia arriba, pero no debe subir por encima del precio de las 8:30 AM donde comenzó el movimiento inicial hacia abajo.

Al esperar al menos un retroceso de 5 velas, usted debe dibujar una línea de tendencia a través de los máximos de las barras de precios (si el movimiento inicial fue hacia arriba) o a través de los mínimos de las barras de precios (si el movimiento inicial fue hacia abajo).

Abrir Compra o Venta:

Si el movimiento inicial fue hacia arriba, usted debe comprar cuando el precio de oferta rompe por encima de la línea de tendencia. Si el movimiento inicial fue hacia abajo, introduzca una operación corta (ventas) cuando el precio de oferta se mueva por debajo de la línea de tendencia.

Esta es la forma más simple de la estrategia y es útil en la mayoría de las situaciones. Desafortunadamente, es bastante general, por lo que ocasionalmente el retroceso puede no proporcionar una línea de tendencia que sea útil para la señalización de una entrada. En tales casos, la entrada alternativa analizada a continuación le puede ayudar.,

Método de entrada alternativa para la estrategia de NFT Forex

Si el precio retrocede más de la mitad de la distancia del movimiento inicial entonces este método alternativo se puede utilizar.

Una vez que el precio ha retrocedido más del 50% (puede utilizar una herramienta de retroceso de Fibonacci), esperamos a que el precio se consolide para al menos dos barras de precios. Eso significa que el precio se mueve hacia los lados durante al menos dos minutos. También recuerde marcar las zonas de consolidación en máximos y mínimos con líneas horizontales. En la siguiente imágen veremos paso a paso las consideraciones que tuvimos antes de abrir finalmente un a operación.

La imagen anterior muestra un ejemplo de esta estrategia. Los rallyes de precios por lo que estamos buscando un trade de compras.

  1. En el círculo 1 vemos como el precio se acumula y se consolida, pero luego cae en lugar de repuntar por encima de la consolidación. En este caso, no hay trade, porque el precio no se mueve por encima del máximo de la consolidación. Mientras el precio se mantenga por encima de donde comenzó el movimiento inicial podemos seguir buscando operaciones de compras.
  2. Se forma otra consolidación. Aquí esperábamos otro trade alternativo que rompa por encima de la consolidación para abrir compras, en embargo eso no sucedió y el precio continuó bajando a traves del nivel del Movimiento Inicial. Cuando esto sucede ya no buscamos compras sino que pasamos a buscar entradas de ventas.
  3. Si el precio se mueve al menos 15 pips abajo de donde comenzó el movimiento inicial, podemos buscar un trade en esta nueva dirección, después de un retroceso. En la imagen anterior el precio inicialmente se reúne, pero luego se derrumba y se mueve más de 15 pips por debajo de donde comenzó el movimiento inicial. Esta gran caída significa que ahora estamos buscando operaciones cortas (ventas). Cuando el precio comienza a retroceder, busque cualquiera de las señales de entrada descritas en esta sección o la anterior. Marcamos con una línea de soporte la consolidación que se formó en el círculo 3 de la imágen la cual no fue rota por el precio que continuó subiendo un poco más.
  4. La consolidación en el círculo 4 fue finalmente rota por lo que establecemos la apertura de posicionesde ventas.
  5. El círculo 5 es una consolidación que funciona como stoploss. Ahí es donde ubicamos los stop de pérdidas.
  6. El objetivo de precios (take profit ubicado en el círculo 6) también se ha incluido en la imágen anterior, sin embargo, a continuación se explicará a detalle cómo establecer el objetivo de precios.

Paso 4: Establecer un objetivo de beneficio o toma de takeprofit

Debido a la volatilidad que rodea el anuncio de noticias, ¿qué tan lejos se mueve el precio desde el precio 8:30 puede variar dramáticamente de un día NFP al siguiente. A veces sólo se mueve 50 pips dentro de un par de horas, otras veces se mueve 300 pips o más en una hora o dos.

Dicho esto, el movimiento inicial es todo lo que tenemos que darnos una idea de lo volátil que es el EURUSD en respuesta a este informe NFP.

Puesto que estamos esperando un retroceso antes de tomar una operación, una vez que ese retroceso comienza a ocurrir, tenemos que medir la distancia entre el precio 8:30 y el alto o bajo del movimiento inicial (si el precio comienza a saltar a las 8:29 en la misma dirección, incluir eso). Esto debe ser al menos 30 pips o más.

Ahora, dividimos ese número a la mitad. Por ejemplo, si el precio se movió 43 pips en el movimiento inicial, dividido por la mitad serían 21.5 pips. Ese último número es cuántos pips de distancia tendrá su objetivo de takeprofit (una orden de compensación para salir de la operación en un beneficio) en relación al precio de entrada.

EJERCICIO RESUELTO:

En la siguiente imágen se muestra una de las mismas operaciones que vimos antes. En este caso, el tamaño del movimiento inicial es de 115 pips. Cortado por la mitad, nuestro “objetivo de ganancias” es 57.5 pips.

Paso 5: El riesgo/beneficio y tamaño de la posición

Sólo debemos tomar una operación si su potencial de beneficio es al menos 1.5x su riesgo comercial. Idealmente, debe ser 2x o más (es decir, arriesgar 1 para ganar 2) . En los ejemplos anteriores el potencial de beneficio es de aproximadamente 3 veces el riesgo comercial.

El tamaño de la posición también es muy importante. Sólo arriesgue el 1% de su capital en una operación. Eso significa que su riesgo comercial, multiplicado por la cantidad de lotes que usted compra, no debe ser más de 1/100 de su cuenta. Por ejemplo, si tiene una cuenta de $5,000, puede arriesgar hasta $50 por operación (1% de $5,000).

Adaptar el Método, No Copiarlo

El método descrito anteriormente es una directriz. Es imposible describir cómo operar con todas las variaciones posibles de la estrategia que podría ocurrir. Nuestra explicación sirve para comprender las pautas y por qué están ahí, así que si las condiciones son ligeramente diferentes en un día en particular puedes adaptarte.

Opere la estrategia varias veces y entienda la lógica de las directrices. Eso te hará mucho más adaptable, y podrás adaptar la estrategia a casi cualquier condición que pueda desarrollarse al operar con las secuelas del informe NFP.

También puede encontrar que bajo ciertas condiciones el precio objetivo no es realista para el movimiento que el mercado está viendo. Dependiendo del precio de entrada, el objetivo puede estar fuera del ámbito de la posibilidad, o puede ser extremadamente conservador. Una vez más, toca adaptarse a las condiciones del día.

Palabra final – Practica antes de hacer trading en Cuenta Real

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Non-Farm Payrolls

Non Farm Payrolls (NFP) measures the amount of jobs gained in the U.S. during the previous month that aren’t farm related. It is typically released on the first Friday of the new month, and also includes the Unemployment Rate, Average Hourly Earnings, and the Participation Rate. While all of those releases can have an impact, NFP is the main driver of market movement and is often times the single most-watched economic event that is released on a monthly basis.

Unlike men, not all economic news events are created equal. Some events create a lot of hysteria and knee-jerk reactions, whereas others barely cause a blip on the radar. The ubiquitous Non-Farm Payroll (NFP) report out of the U.S. is an example of the former.

So much attention is paid to the NFP report that pundits from across the financial blogosphere attempt to predict its eventuality and impact across a variety of financial instruments.

The large reaction is due in part to the Dual Mandate of the Federal Open Market Committee of maximum employment and stable prices. The “maximum employment” part of that mandate means that the Fed looks at NFP to help determine what interest rates will be in the future which has an outsized impact on the health of the economy. If job growth is strong, the Fed would typically look to raise interest rates assuming inflation is in check, and vice versa if job growth is weak. However, simply determining if NFP is weak or strong is another matter altogether due to expectations.

Consensus

The consensus expectation for NFP plays a large role in how the markets react to the data, with the median expectation of a group of professional analysts serving as the decision point. For instance, if consensus is 200k, and the number comes out at 205k, there may not be too much reaction to that figure as it ended up being almost exactly what the market anticipated. The further away from the consensus, though, the more significant the reaction.

Two Ways to Trade NFP

Before the release:

If you place a trade before the figure is revealed, you are using your skills of deductive reasoning to predict which way the market will go before it actually does. Risk management is vital to using this type of strategy as an unexpected figure can create gaps in the market that could theoretically jump right over any risk-minimizing stops you have in place. Therefore, it is wise to give whatever instrument you choose to trade wide breadth to move and oscillate to give yourself a better chance. Most of the central banks around the world would like inflation to grow at an annual basis of around 2% to 3%.

After the release:

Trading after the release is a little more cautious, but also comes with its own set of risks. The initial knee-jerk reaction to the NFP headline isn’t always the “end-all, be-all” of market movement for the day. It has been well documented that markets can mimic a V-shape post NFP, where the spike goes in one direction then reverses in the minutes or hours afterward.

Non-Farm Payrolls

Non Farm Payrolls (NFP) measures the amount of jobs gained in the U.S. during the previous month that aren’t farm related. It is typically released on the first Friday of the new month, and also includes the Unemployment Rate, Average Hourly Earnings, and the Participation Rate. While all of those releases can have an impact, NFP is the main driver of market movement and is often times the single most-watched economic event that is released on a monthly basis.

Unlike men, not all economic news events are created equal. Some events create a lot of hysteria and knee-jerk reactions, whereas others barely cause a blip on the radar. The ubiquitous Non-Farm Payroll (NFP) report out of the U.S. is an example of the former.

So much attention is paid to the NFP report that pundits from across the financial blogosphere attempt to predict its eventuality and impact across a variety of financial instruments.

The large reaction is due in part to the Dual Mandate of the Federal Open Market Committee of maximum employment and stable prices. The “maximum employment” part of that mandate means that the Fed looks at NFP to help determine what interest rates will be in the future which has an outsized impact on the health of the economy. If job growth is strong, the Fed would typically look to raise interest rates assuming inflation is in check, and vice versa if job growth is weak. However, simply determining if NFP is weak or strong is another matter altogether due to expectations.

Consensus

The consensus expectation for NFP plays a large role in how the markets react to the data, with the median expectation of a group of professional analysts serving as the decision point. For instance, if consensus is 200k, and the number comes out at 205k, there may not be too much reaction to that figure as it ended up being almost exactly what the market anticipated. The further away from the consensus, though, the more significant the reaction.

Two Ways to Trade NFP

Before the release:

If you place a trade before the figure is revealed, you are using your skills of deductive reasoning to predict which way the market will go before it actually does. Risk management is vital to using this type of strategy as an unexpected figure can create gaps in the market that could theoretically jump right over any risk-minimizing stops you have in place. Therefore, it is wise to give whatever instrument you choose to trade wide breadth to move and oscillate to give yourself a better chance. Most of the central banks around the world would like inflation to grow at an annual basis of around 2% to 3%.

After the release:

Trading after the release is a little more cautious, but also comes with its own set of risks. The initial knee-jerk reaction to the NFP headline isn’t always the “end-all, be-all” of market movement for the day. It has been well documented that markets can mimic a V-shape post NFP, where the spike goes in one direction then reverses in the minutes or hours afterward.

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