Estrategias con opciones–Resumen Carteras Nov 2020

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Estrategias con opciones–Resumen Carteras Nov 2020

>> sábado, 19 de noviembre de 2020

Vencimiento Opciones Nov 2020

Durante este mes, la bolsa ha parecido mas un circo que un mercado de valores. Gran parte de los vaivenes se han producido por declaraciones políticas y de los países donde las primas de riesgos están desorbitadas. Por tanto, hemos tenido delante un mes, para comprobar la solidez de nuestras estrategias y comprobar si con las opciones se pierde mas o menos dinero que con la bolsa. Durante el mes hemos tenido sesiones con rangos del 5% entre máximos y mínimos. Al final el mercado ha bajado un 7% entre vencimientos:

Ha finalizado el vencimiento de las estrategias realizadas durante el mes de Noviembre. Resumimos a continuación el resultado de las diferentes carteras:

Vivir de la bolsa
Teníamos planteado durante el vencimiento la venta de una call y una put de strike 9000, al ver que las primas eran razonables. El mercado ha estado muy pesado durante el mes con bruscas oscilaciones, sin llegar a definir una tendencia. Cuando el mercado parecía que se iba hacia abajo decidimos ajustar la put vendida. Al final el mercado ha cerrado dejando la opción put ajustada algo in the money.
El resultado neto del vencimiento ha sido positivo, generando 903 €. Este mes volvemos a retirar de la cuenta 2.000€, que es el sueldo que nos hemos marcado en la empresa. Para el vencimiento de Dic realizamos la venta de la put 8300. A continuación el resumen de las operaciones de la cuenta:

Venta de opciones
La elevada volatilidad de las opciones favorece esta estrategia, ya que para comenzar a perder dinero es necesario que se produzcan perdidas importantes en las acciones sobre las que operamos. De los 4 valores que operamos, tres han quedado in the money, debido a las bajadas de mercado. Repsol ha quedado out of the money y ha compensado las pequeñas perdidas de las otras posiciones. El saldo final del mes es de 84 €. El diferencial entre nuestra estrategia y el índice ibex 35 sigue ampliándose como se puede ver en el siguiente gráfico:

Covered call
Todas las opciones call han vencido out of the money. Esto quiere decir que hemos ingresado toda la prima. Este escenario es un buen ejemplo de como hacer una cobertura de una cartera vendiendo opciones call (en contra de lo que puede parecer). Por otro lado, Telefónica ha proporcionado un jugoso ingreso por el cobro de dividendos. Al final, mientras el mercado cae un 6% la cartera suma un 2% adicional. Otra cartera donde se amplia el diferencial con el Ibex 35 como vemos a continuación:

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Estrategias de inversión organiza la XI edición del Trading Room, un evento dirigido a los apasionados del trading y la operativa de corto plazo.

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El evento ONLINE se celebrará el próximo 30 de marzo y será emitido en directo en el Área Premium de Estrategias de inversión.

Nuevas herramientas, estrategias que ayudarán a entrar y salir del mercado o cómo protegerse con la vuelta de la volatilidad a los mercados son sólo algunos de los temas que se tratarán en el Trading Room 2020.Ponentes de primer nivel como José Luis Cava, Luis Francisco Ruiz, Ramón Bermejo, Mónica Triana, José Lizán y Pablo García formarán parte de una completa jornada dedicada al trading de corto plazo, oportunidades en los mercados, materias primas, macro y estrategias de trading.

AGENDA COMPLETA DEL EVENTO:

Jornada de mañana

10:00-10:45 horas. Luis Francisco Ruiz, director de análisis de Estrategias de inversión. «Cómo operar a corto plazo con la máquina de trading»

11:00-11:45 horas. Christopher Gannatii, jefe de análisis de Wisdom Tree. Megatendencias de WisdomTree – Inteligencia Artificial, ‘Cloud Computing’ y Tecnología de Baterías

12:00 – 12: 45 horas. Mónica Triana, analista de Trading de Estrategias de inversión.Ichimouku: Estrategia para el corto, medio y largo plazo.

13:00 -13: 45 horas. Mesa Redonda: José Lizán, gestor de carteras en Solventis, Pablo García, Director Divacons-Alphavalue y Ofelia Marin-Lozano, Directora 1962 SICAV. Situación y oportunidades en el entorno actual

Jornada de tarde

15:30- 16: 15 horas. Ramón Berrmejo, responsable del Servicio de Trading Profesional. Apertura en directo de Wall Street.

16: 30 – 18: 30 horas. José Luis Cava, analista independiente.Ante el desoden monetario, ¡oro!

El Trading Room es exclusivo para suscriptores Premium de Estrategias de Inversión. Además de poder asistir al evento online en directo, todas las ponencias quedarán grabadas para que los suscriptores de Ei Premium puedan verlas posteriormente. Si no eres suscriptor/a Premium, puedes darte de alta pinchando aquí

Ante la incertidumbre de las últimas semanas en relación a las medidas adecuadas para la celebración de eventos por causa del coronavirus, Estrategias de inversión comunica que no desea exponer innecesariamente a sus suscriptores, colaboradores y empleados a ningún riesgo potencial en su evento Trading Room previsto para el 30 de marzo, y dadas las opciones que ofrece la tecnología confirma a todos los inscritos que el Trading Room 2020 podrá seguirse exclusivamente de forma online, a través del Área Premium de Estrategias de inversión el día 30 de marzo.

Por lo tanto, se cancela el evento físico pero podrán seguir las conferencias en directo y preguntar a los ponentes a través de la retransmisión por Internet, según el programa y horario previsto. Además toda la jornada quedará grabada para su posterior visionado dentro del Área Premium de suscriptores.

A pesar de que nuestro deseo es organizar el Trading Room presencialmente como las 10 ediciones previas, tomamos esta decisión en un ejercicio de responsabilidad porque consideramos que es lo más conveniente para nuestros suscriptores, colaboradores y empleados.

Necesitamos tu colaboración más que nunca

Si eres seguidor de Estrategias de Inversión y te resultan atractivos nuestros análisis, informes y herramientas, hoy es el momento de beneficiarte de nuestros contenidos Premium y ayudarnos a seguir siendo independientes.

La emergencia del coronavirus ha ocasionado un lógico desplome sin precedentes de la publicidad y es importante que sigamos siendo independientes para ofrecerte los análisis y herramientas que miren por ti.

Suscríbete ahora y tienes 15 días para probarlo. Podrás cancelarlo sin ningún tipo de compromiso en caso de que no se ajuste a tus expectativas.

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Nuestras estrategias globales: secuelas del coronavirus

En febrero, la propagación del coronavirus fuera de China y su llegada a Europa provocaron el temor a un impacto negativo importante en las economías mundiales y las bolsas sufren desde entonces una fuerte corrección. Por ejemplo, las bolsas mundiales cedieron un 7,2% en el mes pasado, y entre nuestras apuestas la española se dejó un 6,2%, México un -8,5%, la británica un -11,3 o la rusa un -13,3%. Por otro lado, los tipos de interés cedieron haciendo subir el precio de las obligaciones en cartera, salvo en las italianas, presentes sólo en la Global Flexible con un peso del 5% que nadaron a contracorriente. Con estos mimbres, la estrategia mixta defensiva fue la que mejor capeó el temporal (-2,5%), mientras que fue la cartera Global Flexible, con mayor peso en acciones, la que más sufrió (-7,6%).

· Escoger una u otra estrategia depende de su perfil como inversor. Pero tenga claro que todas ellas darán lo mejor de sí en el más largo plazo, que es el horizonte de inversión en el que hay que poner la lupa. Un ejemplo de ello lo tenemos en la Estrategia Global Flexible, la mejor opción para rentabilizar su dinero si no le importan los vaivenes en el corto plazo. Recuerde que la forma más sencilla y eficiente de seguirla es a través del Metavalor Global (ES0162741005), con ventajas exclusivas si lo contrata a través del Supermercado de Fondos OCU (902 888 888). O también a través del Plan de Pensiones Asociado OCU, contratable en Caser (910 551 678).

Consulte la evolución de sus rendimientos para cada estrategia en la siguiente tabla. Y recuerde que son rendimientos TAE y no acumulados para cada periodo.

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