Estrategias para reducir las perdidas en la venta de opciones

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Estrategias para reducir las perdidas en la venta de opciones

>> sábado, 28 de mayo de 2020

Reducir perdidas en las opciones vendidasCuando abrimos una posición vendedora en opciones, y en el caso que la posición se mueva en nuestra contra podemos emplear diferentes estrategias para intentar reducir las perdidas de la posición. Algunas alternativas para transformar una posición vendida que es perdedora en el mercado son:

  • Comprar un spread para ajustarlo: recompra de las opciones vendidas y volver a vender otras opciones at the money del mismo vencimiento
  • Rollover de la estrategia: recompra de las opciones vendidas y vender otras opciones at the money y de un vencimiento posterior
  • Aumento apalancamiento estrategia: recompra de las opciones vendidas y aumentar el apalancamiento con la venta de mas opciones

Como siempre, para ilustrar los ejemplos vamos a hacer una simulación. Suponemos que el Ibex35 cotiza a 10.000 y tenemos una put vendida del primer vencimiento. Para este ejemplo consideraremos la siguiente tabla para ver los precios de valoración de las opciones de venta:

Columna1 Strike 1 mes 2 meses
Out of the money 9400 82 175
9600 133 241
9800 204 322
At the money 10000 300 418
10200 410 530
10400 543 655
In the money 10600 694 794

Para el ejemplo abrimos la posición vendiendo la put 10.000 del Ibex35 por la que ingresamos 300 puntos (o euros).

En el gráfico podemos ver a vencimiento, las perdidas que se producen por la venta de la opción si no hacemos ningún ajuste.
Supongamos ahora que baja el índice de repente 400 puntos. Nuestra opción valdría 543 (tendríamos una perdida de 543 -300€). Vamos a realizar los ajustes que hemos comentado antes:
Comprar un spread para ajustar la estrategia
En este caso tenemos que comprar la put 10.000 (que como el mercado ha bajado 400 puntos vale 543) y vendemos la put 9.600 del siguiente vencimiento que ahora estará at the money. El coste de la estrategia es 543-300=243 €
Cada vez que el índice baje 400 puntos realizaremos la compra del put spread, con un coste de unos 243€, y volveremos a estar con posición vendida at the money.
Con este ajuste lo que conseguimos es que cada 400 puntos el índice baje 243. A continuación presentamos un gráfico donde hemos realizado el ajuste varias veces

Las perdidas reales pasan a ser la cuarta parte que la perdida en el caso del no ajuste. El inconveniente es que estamos quedándonos vendidos de opciones de mayor vencimiento, pero la realidad es que lo importante en el mundo de la inversión es reducir las perdidas.
Aumento apalancamiento de la estrategia
En este escenario combinamos el ajuste de la estrategia como en los escenarios anteriores pero aumentando cada vez el número de opciones vendidas. Con estos escenarios la curva de perdidas se reduce todavía mas, pero se va aumentando peligrosamente el apalancamiento.
Reducir perdidas en la venta de opciones. Conclusiones

  • Es fácil ajustar una posición perdedora en la venta de opciones
  • Los ejemplos mostrados anteriormente son un conjunto limitado de alternativas
  • No existen reglas fijas para seleccionar una de la estrategias ya que existen otros factores que no se han tenido en cuenta: aumentos de volatilidad, días de vencimientos, perspectiva de caídas adicionales,…

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Opciones de venta – Opciones put

>> martes, 31 de mayo de 2020

Las opciones de venta, llamadas también opciones put, dan derecho al comprador a vender un activo determinado (subyacente), en una fecha determinada (fecha de vencimiento) y por un precio determinado (precio de ejercicio).
Las opciones de venta, generan en el vendedor del derecho una obligación de comprar el activo determinado (subyacente), en la fecha determinada (fecha de vencimiento) y al precio determinado (precio de ejercicio).
Las opciones de venta (opciones put) generan derechos en los compradores y obligaciones en los vendedores.

Las opciones de venta (opciones put) generan beneficios:

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  • al comprador, cuando a vencimiento el precio del subyacente está por debajo del precio de ejercicio
  • al vendedor, cuando a vencimiento el precio del subyacente está por encima del precio de ejercicio
  • En esta operación lo que gana el comprador lo pierde el vendedor.

Opciones de venta y su representación gráfica
Vamos a representar gráficamente el beneficio de una opción en función del precio del subyacente. Para ello suponemos que negociamos una opción sobre el Banco Santander, con los siguientes valores:

  • Cotización del Banco Santander: 10 €
  • Precio de ejercicio de la opción de compra put
  • Precio de la opción de compra put: 1 €

Opción de venta, opcion put, visto desde el lado del comprador

El comprador ha pagado un euro para vender el índice a 10 €. Por tanto el día de vencimiento puede suceder que:

  • el activo subyacente cotice por encima de 10€: el comprador de las opciones financieras no puede ejercer su derecho. En este caso pierde el euro (que es lo que gana el vendedor de la opción).
  • el activo subyacente cotice por debajo de 10€: el comprador de las opciones financieras puede ejercer su derecho y lo hará ya que gana dinero. Desde ese punto por cada euro que baje el activo, ganará un euro por la opción.

Opción de venta, opción put, visto desde el lado del vendedor

El vendedor ha recibido un euro para vender el derecho de compra del índice a 10 €. Por tanto el día de vencimiento puede suceder que:

  • el activo subyacente cotice por encima de 10€: el vendedor de las opciones financieras gana el euro, ya que el comprador no puede ejercer el derecho
  • el activo subyacente cotice por debajo de 10€: el vendedor de las opciones financieras tiene la obligación de entregar el activo a 10 €. Desde ese punto por cada euro que baje el activo, perderá un euro por la opción.

Opciones de venta (opciones put). Conclusiones

  • El comprador de opciones de venta asume un riesgo limitado (prima pagada por la opción) por un posible beneficio ilimitado
  • El vendedor de opciones de venta asume un riesgo ilimitado (subida del activo) por un posible beneficio limitado (prima pagada por la opción)

Las estrategias mas utilizadas y efectivas

Las inversiones pueden ser una buena opción a tener en cuenta sí buscamos una manera de ganar dinero extra. Dentro de las inversiones tenemos diferentes tipos, pero sin duda alguna una de las que más destacan en Internet son las inversiones en opciones binarias.

Su sencillez y la gran rentabilidad que ofrecen es lo que las hace tan populares.

El principio básico de las opciones binarias para el éxito es compra bajo y vende alto.

Si estás aquí seguramente ya hayas leído sobre el tema y te hayas empapado lo suficiente como para empezar a invertir, o quizás ya lo hayas hecho y busques nuevas fórmulas para sacarle mayor partido a tu dinero con las inversiones en opciones binarias.

Pues bien, sea como sea, en este momento toca hablar de las estrategias.

Lista de estrategias

Trataremos algunas tácticas que si usamos correctamente pueden hacer que nuestras inversiones nos den el máximo beneficio.

Invertir con opciones Call/Put

Normalmente al invertir en opciones binarias lo más común es comprar opciones tipo Call o Put, ya que tanto si finaliza en positivo como en negativo igualmente ganaremos dinero.

Si la inversión finaliza “in the money” nos llevaremos el 100% de la inversión y si finaliza “out of the money” los brokers suelen ofrecer un retorno del dinero invertido, generalmente del 15%. Así que por esto no hay que preocuparse.

Invertir en Call/Put al mismo tiempo

Pero si lo que buscamos es ganar el máximo dinero posible hay algunas estrategias que nos pueden ser de gran utilidad. Por ejemplo, comprar una opción Put y una opción Call al mismo tiempo.

Esto significa que sí hemos invertido comprando una opción Call y cuando se acerca la fecha de vencimiento intuimos que finalizará “out of the money” tendremos que comprar opciones para la tendencia inversa- en este caso una opción Put- para minimizar las pérdidas.

Doblar el valor invertido

Entre las estrategias para invertir en opciones binarias ésta que acabo de mencionar es la más típica. Sin embargo, para quien conozca algo más sobre los mercados financieros puede optar por redoblar el valor de su inversión.

Por ejemplo, si hemos comprado una opción y observando sus movimientos prevemos que va a finalizar a nuestro favor, una estrategia muy afortunada es comprar otra opción de lo mismo para aumentar notablemente los beneficios.

Otras estrategias del Blog:

Guía de noticias

Otra estrategia también muy eficaz pero bastante más compleja es basarse en las noticias de actualidad sobre el activo por el que vayamos a invertir. Si tomamos como referencia las inversiones de pares de divisas por ejemplo, imaginaros que os llega la noticia de que va a caer el dólar.

En este caso es interesante comprar una opción Put para el par dólar yen por ejemplo.

Con el resto de inversiones lo mismo, si nos enteramos de alguna noticia que pueda ayudarnos a invertir con más conocimiento pues hay que aprovechar la oportunidad, está claro.

Para quien entienda realmente el comportamiento de los mercados financieros, sus movimientos y sea capaz de analizar las noticias e incluso de anticiparse, no se le hará muy difícil ganar dinero con estas inversiones de última hora. Obviamente los que están iniciándose no deberían utilizar esta estrategia, pues supone un gran riesgo de pérdidas.

Lo que sí es recomendable es tener en cuenta las tendencias así como estar bastante informado de todo lo relacionado con el activo en cuestión para poder invertir con conocimiento de causa.

De la mano deberás utilizar el calendario económico como estrategia ya que serán noticias anunciadas y que provocarán movimiento más o menos estudiados del mercado.

Estrategia de cobertura

Con esta estrategia conseguiremos minimizar los riesgos y aumentar las ganancias que en definitiva, es lo que todos deseamos con nuestras operaciones. Se trata de calcular la tendencia del precio de un activo en unos poco minutos y averiguar entre que valores se va a situar su precio.

Si por ejemplo calculamos que el precio de EUR/USD se va quedar entre las cantidades de 1,79 y 1,85. Con ambos resultados apostaremos una opción Call a que subirá por encima de los 1,79 y otra opción Put para que baje menos de 1,85.

Con ambas inversiones, si nuestro cálculo ha sido bueno lograremos ganar dinero con ambas operaciones.

Aprovechando la ruptura de mercado

Con esta estrategia trataremos de encontrar ese momento en el que los inversores están relación muchos movimientos a la vez, un mercado en ebullición que se conoce como ruptura de mercado. Esto no es algo fácil pero con dedicación podremos diferenciar movimientos de falso breakout o fakeouts.

Esta estrategia está más indicada para las inversiones en opciones binarias ya que son mercado con menos apalancamiento que por ejemplo fórex.

Para detectar los verdaderos momentos a tener en cuenta, existen muchos métodos pero en este caso lo principal que tenemos que tener en mente es que las rupturas de mercado suelen venir tras una estabilización del mercado durante un tiempo prudencial.

Apostar en dirección contraria a los mercados

Para esto tendremos que tener un calendario económico de la mano ya que iremos apostando en contra de los resultados y noticias que vayan surgiendo. Esto puede parecer algo enrevesado pero con un ejemplo estará seguramente más claro.

Si por ejemplo tras una noticia se provoca un desplome de los valores de un mercado, deberemos invertir inmediatamente en que ese mercado va a realizar un movimiento alcista en los próximos minutos o el tiempo que estimemos.

Por supuesto el movimiento al a inversa es igual y resultará mucho más efectivo si utilizamos índices de mercado rápidos como es Nasdaq o FTSE entre otros.

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