Gestión del riesgo en la venta de opciones

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Estrategias con opciones financieras

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Nuestras estrategias con opciones

Gestión del riesgo en la venta de opciones

>> viernes, 27 de mayo de 2020

La gestión del riesgo es una de las actividades fundamentales en cualquier tipo de inversión, que no se porqué casi todo el mundo se olvida.
La gestión del riesgo no debe emplearse solo para la venta de opciones, sino para cualquier operación financiera que deseemos realizar.
En particular en el mundo de los productos derivados o apalancados hay que tener ciertas decisiones tomadas antes de abrir una posición en el mercado:

  • nivel de apalancamiento a asumir: este punto se considera en pocas ocasiones. La gente cuando tiene operaciones ganadoras considera el apalancamiento su aliado, pero cuando tienen una operación en contra el excesivo apalancamiento les dejará la cuenta a cero. Es lo que pasa en la actualidad con los CFD´s y otro tipo de productos. Elevadísimos apalancamientos obligan a stops muy ajustados, que saltan cada vez que se abre una operación produciéndose perdidas continuas en las cuentas de los inversores. Uno de los principios básicos de la gestión del capital es no perder más de un 2% del capital por cada posición abierta. Cuando los capitales a invertir son pequeños puede aceptarse arriesgar por operación un 5%. En el mundo de las opciones puede ser razonable emplear entre un 5% y 10%.
  • Poner un stop de perdidas cuando se abre la posición: en el mercado de opciones es muy difícil encontrar brokers que te permitan poner un stop sobre posiciones abiertas en opciones, y si se encuentra los stops saltan enseguida por las elevadas horquillas que existen en el mercado. Lo que si debemos hacer de forma mental es pensar la estrategia con la operación abierta. Antes de abrir la posición tenemos que tener claro el nivel de stop en el que cerraremos la posición.
  • Esperar a ver si recupero:en los mercados apalancados no vale el concepto de esperar para ver si recupero algo, porque las perdidas cada día se hacen mas exponenciales.
  • Ajustar la estrategia:las opciones permiten realizar ajustes de estrategias a otras diferentes, aportando mas oportunidades para recuperar las perdidas de una operación en concreto. El ajuste de la estrategia no es algo matemático y constante y depende un poco de la situación del mercado, de la volatilidad, del apalancamiento que tenemos, del tiempo a vencimiento,….

Riesgo en la venta de opciones
Realmente la venta de opciones no tiene mas riesgo que la compra de acciones (si no empleamos el apalancamiento). Los problemas empiezan cuando operamos con apalancamiento.
En un articulo que hemos publicado sobre apalancamiento se observa gráficamente las perdidas en diferentes escenarios de apalancamiento. En un ejemplo para el Ibex, si este cotiza a 10.000 puntos y tengo un capital de 10.000€ tenemos los siguientes niveles de ruina (perdida de todo el capital – en los derivados se puede perder todo el capital y encima deber dinero, mucho cuidado-).

  • Si vendo una opción put la ruina es si baja los 10.000 puntos (100%)
  • Si vendo 3 opciones put la ruina es si baja 3.333 puntos (33%)
  • Si vendo 10 opciones put la ruina es si baja 1.000 puntos (10%)

Si tengo un capital de 10.000€ y hemos hablado que no deberíamos perder mas de un 10% en cada operación, esto quiere decir que no debería perder mas de 1.000€ por operación. Por tanto, cuando abra una operación tendré que situar mi stop mental cuando pierda los 1.000€, que equivaldrán a una bajada de 1.000 – 1.300 puntos del índice.

Cuando esto sucede a través de un ajuste de la estrategia podemos reducir las perdidas producidas por la venta de las opciones (publicado en articulo Estrategias para reducir las perdidas en la venta de opciones)

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Opciones de venta – Opciones put

>> martes, 31 de mayo de 2020

Las opciones de venta, llamadas también opciones put, dan derecho al comprador a vender un activo determinado (subyacente), en una fecha determinada (fecha de vencimiento) y por un precio determinado (precio de ejercicio).
Las opciones de venta, generan en el vendedor del derecho una obligación de comprar el activo determinado (subyacente), en la fecha determinada (fecha de vencimiento) y al precio determinado (precio de ejercicio).
Las opciones de venta (opciones put) generan derechos en los compradores y obligaciones en los vendedores.

Las opciones de venta (opciones put) generan beneficios:

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  • al comprador, cuando a vencimiento el precio del subyacente está por debajo del precio de ejercicio
  • al vendedor, cuando a vencimiento el precio del subyacente está por encima del precio de ejercicio
  • En esta operación lo que gana el comprador lo pierde el vendedor.

Opciones de venta y su representación gráfica
Vamos a representar gráficamente el beneficio de una opción en función del precio del subyacente. Para ello suponemos que negociamos una opción sobre el Banco Santander, con los siguientes valores:

  • Cotización del Banco Santander: 10 €
  • Precio de ejercicio de la opción de compra put
  • Precio de la opción de compra put: 1 €

Opción de venta, opcion put, visto desde el lado del comprador

El comprador ha pagado un euro para vender el índice a 10 €. Por tanto el día de vencimiento puede suceder que:

  • el activo subyacente cotice por encima de 10€: el comprador de las opciones financieras no puede ejercer su derecho. En este caso pierde el euro (que es lo que gana el vendedor de la opción).
  • el activo subyacente cotice por debajo de 10€: el comprador de las opciones financieras puede ejercer su derecho y lo hará ya que gana dinero. Desde ese punto por cada euro que baje el activo, ganará un euro por la opción.

Opción de venta, opción put, visto desde el lado del vendedor

El vendedor ha recibido un euro para vender el derecho de compra del índice a 10 €. Por tanto el día de vencimiento puede suceder que:

  • el activo subyacente cotice por encima de 10€: el vendedor de las opciones financieras gana el euro, ya que el comprador no puede ejercer el derecho
  • el activo subyacente cotice por debajo de 10€: el vendedor de las opciones financieras tiene la obligación de entregar el activo a 10 €. Desde ese punto por cada euro que baje el activo, perderá un euro por la opción.

Opciones de venta (opciones put). Conclusiones

  • El comprador de opciones de venta asume un riesgo limitado (prima pagada por la opción) por un posible beneficio ilimitado
  • El vendedor de opciones de venta asume un riesgo ilimitado (subida del activo) por un posible beneficio limitado (prima pagada por la opción)

Gestión del riesgo

Las barrera, los turbos24, los CFD y las opciones vanilla están asociados a una serie de riesgos específicos. Pero puede controlarlos utilizando nuestras herramientas de gestión del riesgo y manteniéndose informado a través de nuestros variados recursos educativos.

Si tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto con nosotros llamando al +34 91 787 61 61 o enviando un email a [email protected] . Nuestro preparado equipo de atención al cliente estará a su disposición en un amplio horario para ayudarle.

¿Cuáles son los riesgos?

El riesgo Cuándo se produce Por qué se produce Cómo le ayudamos a mitigarlo
Perder más dinero
del que dispone en
su cuenta.
En ocasiones, sus posiciones pueden cerrarse y su cuenta puede
caer en balance negativo, lo que generaría que contrajese deudas con
nosotros.
Gracias a la protección contra el saldo negativo,
ponemos las cuentas
a cero de manera gratuita cuando esto sucede debido a las pérdidas resultantes de sus operaciones.
Perder más de
lo que le costó
abrir la operación.
Cuando opera con CFD o vende opciones vanilla, solo
necesita proporcionar una parte del valor de su operación,
es decir, el margen. Por esto, podría perder (o ganar) mucho
más que su depósito inicial.
Puede minimizar el riesgo y asegurar sus beneficios con CFD utilizando un stop automático o un límite para definir el nivel al que le gustaría que se cerrase su operación
Que sus posiciones
se cierren de manera repentina, resultando
en pérdidas.
Necesita una cantidad concreta de margen en su cuenta
para mantener sus operaciones abiertas de CFD y venta de vanilla. Si su saldo no cubre nuestros requisitos de margen, es posible que cerremos sus posiciones.
Manténgase al tanto de su saldo, siempre visible en nuestra plataforma y aplicaciones, y añada más fondos si así lo necesita.
Pérdidas (o ganancias) repentinas y/o
rápidas.
Cuando opera con barrera, turbos24, CFD y opciones vanilla
Que una orden (instrucción que nos envía para que abramos o cerremos una operación en su nombre cuando el mercado toca cierto nivel) se ejecute a un nivel diferente del que usted solicitó. Cuando en un mercado se produce un movimiento amplio y rápido (hueco de mercado), cualquier orden que haya enviado puede ser ejecutada a un nivel peor del solicitado. Esto se denomina slippage. Utilice stops garantizados para CFD o niveles de knockout para sus barrera y turbos24 para obtener una protección infalible frente al slippage. Los stops garantizados se pueden añadir de manera gratuita y solo tendrá que pagar una pequeña prima si se activa su stop.
Perder más dinero del que dispone en su cuenta. En ocasiones, sus posiciones pueden cerrarse y su cuenta puede caer en saldo negativo, lo que generaría que contrajese deudas con nosotros. Gracias a la protección contra el saldo negativo, ponemos las cuentas a cero de manera gratuita cuando esto sucede. 1

Cómo protegerse al usar nuestra plataforma

Protéjase gratis frente a movimientos adversos

Use un stop de pérdidas para cerrar su posición de CFD automáticamente si el mercado se mueve en su contra. No existe coste asociado, pero no le garantiza protección frente al slippage – por lo que su posición podría cerrarse a un nivel peor si se produce un hueco de mercado.

Elija exactamente dónde cerrar su operación

Añada un stop garantizado a su posición de CFD y siempre se cerrará al precio exacto que ha solicitado. Las barrera tienen por defecto un stop garantizado en forma de nivel de knockout.

Es más, solo pagará por el stop si finalmente se ejecuta. Si este ocurre, nuestra prima de stop garantizado es la mejor del mercado para la mayoría de los índices y pares de divisas principales.

Benefíciese de la protección contra el saldo negativo

Si su cuenta cae en saldo negativo, la devolveremos a cero si ningún coste adicional. 1

Recoja beneficios automáticamente

Fije una orden límite en línea con su beneficio objetivo, y cerraremos su posición por usted cuando el precio alcance el nivel especificado. Disponible para las barrera, turbos24 y CFD.

No pierda beneficios

Coloque un stop dinámico al abrir su operación con CFD y este se moverá con su beneficio. Si el mercado se da la vuelta, su posición se cerrará al nuevo nivel al que se haya situado su stop dinámico. Por tanto, puede bloquear sus beneficios sin la necesidad de estar constantemente controlando su posición y ajustando su stop.

Como los stops de pérdidas normales, los stops dinámicos no le protegen frente al slippage.

Manténgase al día de los movimientos del mercado

Establezca alertas de precio y le avisaremos por mensaje o por email cuando un mercado alcance el precio que haya indicado.

Conozca siempre sus beneficios y sus pérdidas

Vigile el estado de su saldo, siempre visible en nuestra plataforma, para poder reaccionar rápidamente si el mercado se mueve en su contra, y actúe de manera instantánea para proteger su beneficio o minimizar su pérdida.

Protéjase gratis frente a movimientos adversos

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No pierda beneficios

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Como los stops de pérdidas normales, los stops dinámicos no le protegen frente al slippage.

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Es más, solo pagará por el stop si finalmente se ejecuta. Si este ocurre, nuestra prima de stop garantizado es la mejor del mercado para la mayoría de los índices y pares de divisas principales.

Manténgase al día de los movimientos del mercado

Establezca alertas de precio y le avisaremos por mensaje o por email cuando un mercado alcance el precio que haya indicado.

Benefíciese de la protección contra el saldo negativo

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Practique su trading sin riesgo

Abra una cuenta demo gratuita para practicar su operativa con 20.000€ de fondos virtuales, sin poner en riesgo su capital y sin la obligación de abrir una cuenta real.

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Otras formas de ayudarle

Para ayudarle a protegerse frente a pérdidas excesivas, empezaremos a cerrar sus posiciones si el saldo en su cuenta (saldo en efectivo +/- beneficios/pérdidas corrientes) llega hastal el 50% o menos del margen requerido. Sin embargo, no siempre podemos aplicar esta protección de inmediato y no debería confiar en que lo hagamos. Lo más sensato sería mantener un nivel de fondos adecuado en su cuenta de trading para evitar que sus posiciones sean cerradas.

Si el saldo de su cuenta de CFD u opciones cae por debajo de cero por cualquier motivo, lo devolveremos a cero si ningún coste adicional.

Esta protección no es necesaria con los turbos24, ya que el máximo riesgo al que se expone es lo que ha pagado por adelantado y todas las posibles tasas que son inherentes al precio de los turbos24. El coste de financiación nocturna equivale a un pequeño ajuste diario de su nivel de knockout.

Vea este vídeo para obtener más información sobre la llamada de margen.

Invierta con tamaños reducidos

Gane confianza mientras se acostumbra a operar con nosotros gracias a nuestros tamaños de operación reducidos que le ofreceremos durante un tiempo limitado al abrir su cuenta.

Le ofrecemos márgenes reducidos en trading de barrera, CFD y opciones vanilla.

Descubra cómo combatir el riesgo

Conviértase en un mejor inversor y descubra cómo gestionar su riesgo con nuestros cursos interactivos gratuitos de Academia IG, así como con nuestros webinarios.

Preguntas frecuentes

¿Cómo funciona una orden de stop?

Cuando establece una orden de stop, está ordenando a su bróker que ejecute una operación en su nombre a un nivel menos favorable que el precio de mercado vigente.

Normalmente se hace esto para limitar las pérdidas en una posición, en el supuesto de que el mercado se mueva en su contra. Fije un stop de pérdidas a un nivel determinado y su bróker cerrará su posición por usted cuando el mercado toque dicho nivel, por lo que no tendrá que vigilar los mercados constantemente.

Tenga en cuenta que las órdenes de stop no le protegen frente al slippage que puede surgir tras un hueco de mercado o por un movimiento brusco y amplio debido a una influencia externa inesperada. Puede asegurarse de que su operación se ejecute al nivel exacto que ha especificado utilizando un stop garantizado. Con IG, su establecimiento es gratis y solo se cobrará una pequeña prima si finalmente se ejecuta.

Si está enviando una orden de stop en una operación larga (una operación en la que ha comprado un mercado a la espera de que su precio suba), su orden de stop será una instrucción de venta a un precio peor al precio en el que usted abrió la posición. Por otro lado, una orden de stop en una operación corta (cuando vende un mercado en primer lugar) es una instrucción de compra a un precio peor al precio en el que abrió la posición.

¿Qué quiere decir exactamente «riesgo» en el trading?

En el trading, «riesgo» se refiere a la posibilidad de que sus elecciones no obtengan el resultado que esperaba. Esto puede ser una operación que no funcione como pensaba que lo haría, de tal manera que obtiene menos beneficio (o incluso, más pérdida) de lo que había planeado.

El riesgo en el trading tiene diversas formas. El más común es el riesgo de mercado, el riesgo de que sus operaciones no funcionen bien debido a movimientos de precio no favorables, producidos por diferentes factores externos, como recesiones, inestabilidad política o similar.

Los inversores están generalmente preparados para asumir cierto grado de riesgo de tal modo que puedan participar en los mercados y finalmente conseguir que su trading sea exitoso. La cantidad de riesgo que se debe asumir depende de la estrategia de cada uno y de la proporción riesgo-beneficio que se ha establecido de antemano.

Por tanto, es importante decidir cuánto capital está dispuesto a arriesgar, tanto por operación como también en cómputo global.

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1 La protección contra el saldo negativo es un requisito de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) y solo es aplicable a las deudas relacionadas con la operativa. No está disponible para los inversores profesionales.

Mercados disponibles

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Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.

Las pérdidas pueden exceder los depósitos solo para clientes profesionales. Todas las operaciones conllevan riesgo.

Las cuentas de CFD son proporcionadas por IG Markets Ltd. Las cuentas de CFD, opciones y derivados son proporcionadas por IG Europe GmbH. IG es el nombre de IG Markets Ltd e IG Europe GmbH. La empresa IG Markets Ltd. (una compañía registrada en Inglaterra y Gales con el número 04008957, con dirección registrada en Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, Londres EC4R 2YA) está autorizada y regulada en el Reino Unido por la Financial Conduct Authority (FCA), con registro número 195355, y ofrece sus servicios para operar con CFD en España a través de su sucursal registrada en la CNMV, con el número 37. La empresa IG Europe GmbH (una compañía inscrita en la República Federal Alemana y registrada en el IHK Frankfurt am Main con el número HRB 115624, con dirección registrada en Westhafenplatz 1, 60327 Fráncfort del Meno, Alemania) está autorizada y regulada en la República Federal Alemana por la Deutsche Bundesbank y el Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, con registro número 148759. IG Europe GmbH ofrece sus servicios en España a través de su sucursal registrada en la CNMV con el número 121. IG es el nombre comercial de IG Markets Ltd.

La información de esta web no está dirigida a residentes de Bélgica, ni de los Estados Unidos, ni a los de ningún otro país en particular fuera de España, ni está destinada a la distribución a, o el uso por, cualquier persona en cualquier país o jurisdicción donde dicha distribución o uso sean contrarios a las leyes o regulaciones locales.

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