Gestión riesgo con opciones binarias

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Gestión riesgo con opciones binarias

Las opciones binarias, tal como cualquier otra forma de especulación en los mercados financieros, tienen un elemento de riesgo involucrado. El trader puede perder todo el dinero de su cuenta o gran parte de este, si no es cuidadoso o es demasiado codicioso. Como tal, el concepto de gestión de riesgo es un tema que todo trader que opera con opciones binarias debe aplicar seriamente.

La regla de gestión de riesgo más aceptada y utilizada universalmente por traders profesionales es que no se debe arriesgar más del 2%-5% de la cuenta en el mercado en cualquier momento dado en el tiempo (Los traders más conservadores incluso no arriesgan más del 1% de su cuenta). En términos simples, lo que esto significa es que si tenemos $1000 en nuestra cuenta de trading, no debemos arriesgar más de $50 en nuestras operaciones. Poner en riesgo un monto mayor es extremadamente peligroso, sobre todo considerando que las opciones binarias son un instrumento financiero de tipo «todo o nada», es decir que se gana o se pierde todo.

No es como el mercado Forex en donde podemos cortar nuestras pérdidas si consideramos que estamos en una mala posición. Con las opciones binarias, al menos que el broker sea del tipo que le permita al trader recuperar entre un 10%-15% del capital invertido en las operaciones que expiran Out The Money, o que ofrezca la oportunidad de vender el contrato antes del vencimiento (opciones variables), la pérdida en las operaciones que no se desarrollan como planeamos es total. Por lo tanto, el trader tiene que asegurarse de utilizar correctamente los únicos medios que tiene disponibles para controlar el riesgo.

El cálculo del riesgo en las operaciones con opciones binarias es bastante sencillo. Por cada $1000 en la cuenta del trader, no puede permitirse una exposición al mercado mayor a $50 en un momento dado. Por lo tanto, el primer paso es identificar y abrir una cuenta con un broker que permita realizar transacciones dentro de los confines del nivel de riesgo aceptable del trader.

Los brokers de opciones binarias han facilitado este paso, debido a que en el preciso momento en que el trader aprieta el botón para adquirir un contrato, inmediatamente aparece el costo de adquisición de la opción binaria. Una de las ventajas de estos derivados es que el trader no puede perder más de lo que invirtió en la compra del contrato de la opción, por lo tanto, por cada contrato adquirido el monto que está en riesgo es conocido de antemano así como el beneficio potencial si la opción expira In The Money. Esto le permite al trader hacer lo que sea necesario para mantener el riesgo dentro de niveles aceptables.

Ejemplo

Operación con opciones High/Low (Rise/Fall) en la plataforma del broker Binary.com

La imagen anterior muestra una operación típica para una cuenta de $5000. El beneficio esperado para esta operación con opciones binarias High/Low (en este caso, Binary.com denomina a estas operaciones como Rise/Fall en lugar de opciones High/Low aunque son lo mismo) es de $500. En las opciones binarias, los pagos se deciden con base en el capital invertido por el trader y el beneficio fijo que ofrece el contrato de la opción. Por lo tanto, para un pago de $500, esta operación le costará al trader $267.67 o $268.70, lo que es aproximadamente el 5% del capital total de la cuenta.

Sin embargo, esto es solo para una operación. Si queremos adquirir dos opciones binarias, entonces necesitamos dividir el pago o ganancia en dos, y seleccionar una operación que refleje una inversión del 50% de los pagos esperados de las dos transacciones.

La esencia de esto es proteger nuestra cuenta de trading de los efectos devastadores de las pérdidas en una sola operación cuando se arriesga demasiado capital en relación con el tamaño de la cuenta. Por ejemplo, supongamos una situación donde un trader con una cuenta de $5000 trata de obtener una ganancia de $2000 e invierte $1000 en una operación. Si esta opción expira Out The Money, entonces el trader habrá perdido el 20% de su cuenta en una sola operación.

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Seguramente muchos pensarán en este punto que este ejemplo describe una situación absurda en la que ningún trader caería. Sin embargo, se sorprenderían si supieran cuan a menudo los traders en este y otros mercados sucumben a la tentación debido a la destructiva emoción de la codicia y tratan de desafiar al mercado de esta manera. Si un trader quiere sobrevivir a largo plazo en el mercado, debe evitar esto a toda costa.

Todos queremos ganar siempre, pero la verdad es que habrá momentos en que nos equivoquemos y tendremos pérdidas en nuestras operaciones. Les ha pasado a todos; aún el gran Warren Buffet perdió millones en el 2008. Lo que separa a los traders exitosos del resto es su habilidad de controlar el riesgo.

Gestión de riesgos en Opciones Binarias [Lección 13]

Actualizado en enero 24, 2020

ADVERTENCIA: No promocionamos las opciones binarias para los traders retail en los países del Espacio Económico Europeo (EEE). Si pertenece al EEE y no opera cómo cliente profesional, abandone esta página. Gracias

En esta lección le ofreceremos una visión general importante de la gestión de riesgos en las opciones binarias. Que ayudará a optimizar sus operaciones y reducir el riesgo en función de su estilo y sus objetivos.

En el trading de opciones binarias definimos el riesgo como la probabilidad de fracaso de nuestras operaciones y, por tanto, la posibilidad de incurrir en pérdidas.

Hay que subrayar que, a diferencia de otros instrumentos derivados, con las opciones binarias el riesgo se limita al de cada operación individual. Si para una operación invierto 20 euros, el riesgo para esa operación será de un máximo de 20 euros. La diferencia surge inmediatamente con el trading de CFDs, donde la pérdida afecta al capital disponible en la cuenta de trading. Es bueno aclarar de inmediato que no existe ningún método de negociación que sea 100% seguro contra pérdidas , por lo que siempre hay que tener cuidado con los métodos “infalibles”.

Siempre es importante empezar por saber cuál es el potencial de riesgo de una determinada operación, el cual trataremos de comprender antes de abrir una nueva posición. De esta manera, siempre sabremos cuál será el peor escenario que nos puede ocurrir, la pérdida máxima que podemos tener con un determinado trade. Este límite de pérdida también se denomina “tolerancia al riesgo”.

Índice de contenidos

Diferentes estilos, diferentes reglas

Las reglas para la gestión de riesgos no son las mismas para todos, porque cada uno de nosotros tiene su propio estilo de trading (por ejemplo, cambia mucho si usted es un trader defensivo o un trader agresivo). Del mismo modo, cada uno de nosotros tendrá su propio estilo de gestión de riesgos. Lo que podemos hacer hoy es aconsejarle que cree su propio plan de gestión de riesgos, cosa que no todos hacen.

Métodos comunes para el trading tradicional y las opciones binarias

En el trading con opciones binarias muy a menudo se escogen operaciones muy rápidas, desde unos pocos minutos. Por lo tanto, no podemos utilizar las metodologías antiriesgo de las operaciones tradicionales con CFDs, en las que dos excelentes sistemas de defensa de riesgos son muy populares. Cobertura (hedging) y stop loss.

Un método muy común para gestionar el propio riesgo y protegerse, utilizado universalmente por todos los traders tradicionales, es la cobertura (hedging), es decir, una estrategia de cobertura que congela una determinada posición adquiriendo otra orden o posición simétricamente opuesta a la posición abierta o posición perdedora.

Otro método para reducir el riesgo es el stop loss, que es la configuración que ordena a la plataforma cerrar una posición una vez que se ha alcanzado un nivel de pérdida fijado por el operador.

Gestión de riesgos para opciones binarias

En el trading con opciones binarias, la situación es muy diferente, ya que el stop loss no está disponible, y la cobertura no resolvería mucho porque la ganancia es un porcentaje fijo, que no es proporcional a los resultados.

Muchas de las técnicas de gestión de riesgos con opciones binarias se centran en el capital inicial y en el análisis técnico y fundamental para el momento de la entrada.

En cuanto al primer punto, el capital, el objetivo es mantener cantidades de órdenes o posiciones manejables con un presupuesto adecuado. Si usted es un trader agresivo y le gusta arriesgar mucho, le aconsejamos que abra posiciones de hasta el 5% de su capital a la vez. Esto significa que, si tiene 10.000 euros en la cuenta de operaciones, las pérdidas potenciales en todas las posiciones abiertas en un momento dado nunca deben superar los 500 euros. Del mismo modo, si tienes mil, no deben superar los 50 euros. Los traders con más experiencia, no obstante, utilizan este método, pero con porcentajes más altos. La mayoría de los traders responsables, sin embargo, no superan el 2-3%.

En cuanto al segundo punto, el análisis depende de usted, en función de las noticias financieras que llegan del activo sobre el que desea negociar. Las noticias influyen en los activos de forma diferente, dependiendo del mercado al que pertenezcan y en función del contexto en el que se produzcan.

Encuentre el tamaño óptimo de la operación

Antes de que usted pueda comenzar a operar y probar estrategias particulares de gestión de dinero con opciones binarias, usted tiene que decidir sobre el tamaño correcto de la operación. Esto debe estar estrechamente relacionado con el capital que tiene en su cuenta.

La mayoría de los traders respetables dirán que el tamaño de la operación debe estar dentro del rango del 1-5% del capital en la cuenta. El tamaño de la operación también está estrechamente ligado a su tasa de ganancia en las opciones binarias. Más particularmente, cuanta más alta sea su tasa de ganancia, mayor será el tamaño de la operación que usted puede asumir.

Tomando un ejemplo aproximado, si usted tiene una tasa de ganancia de 65% eso significa que usted ganará en promedio 60 operaciones de 100 y perderá 40 en promedio. Por lo tanto, un trader prudente no apostaría más del 2,5% en cada operación, que es del 100%/40. Naturalmente, esto es algo que el trader puede ajustar de acuerdo con los criterios que se indican a continuación.

Las mejores estrategias de gestión monetaria o de riesgo en opciones binarias

Si va a utilizar algunas de estas estrategias, es importante que haga hincapié en el punto de la disciplina. No importa el nivel de fondos disponibles, es importante atenerse a una estrategia religiosamente.

No existe una estrategia de “talla única” cuando se trata de la gestión del dinero. Usted necesita echar un vistazo a lo que se muestra a continuación y asegurarse de que se adaptan bien a sus preferencias individuales. Estas estrategias se centran en una serie de límites para ganar y perder. Una vez que cualquiera de estas dos opciones sea quebrantada, las operaciones deberían ser detenidas hasta otro día.

Número total de operaciones

Con esta estrategia de gestión monetaria de opciones binarias, el trader establecerá un número máximo de operaciones que está dispuesto a ejecutar en un día. Este límite se establece independientemente de si las operaciones han sido exitosas o no.

Esta puede ser una buena estrategia inicial, ya que capacita al trader para mantener los límites dedicados y reducir la perdida de la cuenta. Algunos traders opinan que las ganancias de trading dependen del número de operaciones que se realicen en un día. Sin embargo, el trading por el bien de las operaciones puede diluir sus retornos desafortunadamente.

Estas estrategias se pueden actuar también con otras plataformas como esta.

Operaciones de Ganancia/Perdidas

Esta estrategia se basa en que el trader establezca un número total de ganancias/pérdidas que usted está dispuesto a tener en un día. Esto también debe ser colocado cuidadosamente en el contexto del tamaño de las operaciones que usted está asumiendo. Una vez que este límite ha sido violado, usted debe detener la operación inmediatamente.

Esto no es sólo una estrategia de minimización de pérdidas, sino que también permite al trader darse cuenta de cualquier ganancia que se haya realizado durante el día de trading. Requeriría que el trader deje de operar incluso cuando las cosas van bien y el mercado está a su favor. Aunque esto puede ser bastante difícil, aquí es donde entra en juego el punto de la emoción.

Del mismo modo, en el lado negativo, un trader tiene que saber cuándo dejarlo. Nada puede ser más perjudicial para un trader que perseguir pérdidas.

Porcentaje de pérdida

Al igual que la estrategia anterior, el porcentaje de pérdida se refiere al número de victorias y derrotas durante el día. Sin embargo, a diferencia del número de victorias y derrotas, esta estrategia considera las pérdidas como un porcentaje de las operaciones totales. Esta puede ser una buena estrategia para el trader que no quiere poner un tope a sus subidas pero que aun así quiere controlar el riesgo.

El trader fijará un porcentaje tal que las operaciones ganadoras son siempre más que las perdedoras y por lo tanto el trader siempre está en la ganancia. Un buen porcentaje del objetivo es de 20-30%. Esto significa que en el momento en que sus operaciones perdedoras están por encima del 30% de sus operaciones ganadoras, debe dejar de operar.

Por supuesto, esta estrategia podría ser un poco difícil de implementar si sus primeras operaciones son pérdidas. Por lo tanto, sería prudente utilizar una combinación del número absoluto y el porcentaje. Al principio, el trader debe establecer un límite en el número de operaciones perdedoras y luego, una vez que haya un registro de operaciones ganadoras, puede mover la estrategia a un porcentaje de pérdida.

Porcentaje de Ganancias

Por otro lado, el trader puede ver la proporción ganadora. Este es simplemente el número estadístico inverso de la relación de pérdidas. Es la operación ganadora como porcentaje del total de operaciones realizadas. Una vez que el registro de trading cae por debajo de la proporción ganadora, el trader debe dejar de operar. Esto limitaría las posibilidades de superar un determinado porcentaje de pérdida.

Valor de las operaciones ganadoras/perdedoras

Esta es también una estrategia que incorpora operaciones ganadoras/perdedoras pero que lo mira desde la perspectiva de la cantidad ganada o perdida en las operaciones. Esta es una estrategia útil si el trader está constantemente ajustando el tamaño de la operación para las diferentes operaciones.

Esto podría ser un número absoluto como el que se proporciona arriba o podría ser un porcentaje de pérdida. Si está cambiando el tamaño de las operaciones en las que está participando, al menos debería mantenerse en un rango de tamaños aceptables de entrada de opciones, ya que las operaciones fuera de tamaño podrían deformar completamente su perfil de retorno/pérdida.

Estrategias ajustadas al riesgo

Por supuesto, conocer las estrategias anteriores es sólo una parte de sus opciones binarias de gestión de dinero. Usted necesita saber con qué porcentaje, valor o número debe conformarse. Esto puede ser difícil de establecer para los traders cuando empiezan a operar. Esto se debe a que generalmente se reduce a sus preferencias individuales de riesgo.

Sin embargo, a continuación hemos decidido dar cifras aproximadas que los traders deberían tener como objetivo en función de los diferentes niveles de riesgo de los traders.

Lección 13 – Gestión de riesgos en opciones binarias

posted on diciembre 10, 2020

En esta lección le ofreceremos una visión general importante de la gestión de riesgos en las opciones binarias , que le ayudará a optimizar sus operaciones y reducir el riesgo en función de su estilo y sus objetivos. En el trading de opciones binarias definimos el riesgo como la probabilidad de fracaso de nuestras operaciones y, por tanto, la posibilidad de incurrir en pérdidas. Hay que subrayar que, a diferencia de otros instrumentos derivados, con las opciones binarias el riesgo se limita al de cada operación individual: si para una operación invierto 20 euros, el riesgo para esa operación será de un máximo de 20 euros. La diferencia surge inmediatamente con el trading de CFDs, donde la pérdida afecta al capital disponible en la cuenta de trading. Es bueno aclarar de inmediato que no existe ningún método de negociación que sea 100% seguro contra pérdidas, por lo que siempre hay que tener cuidado con los métodos «infalibles».

Siempre es importante empezar por saber cuál es el potencial de riesgo de una determinada operación, el cual trataremos de comprender antes de abrir una nueva posición. De esta manera, siempre sabremos cuál será el peor escenario que nos puede ocurrir, la pérdida máxima que podemos tener con un determinado trade. Este límite de pérdida también se denomina «tolerancia al riesgo».

Tabla de contenidos

Diferentes estilos, diferentes reglas

Las reglas para la gestión de riesgos no son las mismas para todos, porque cada uno de nosotros tiene su propio estilo de trading (por ejemplo, cambia mucho si usted es un trader defensivo o un trader agresivo). Del mismo modo, cada uno de nosotros tendrá su propio estilo de gestión de riesgos. Lo que podemos hacer hoy es aconsejarle que cree su propio plan de gestión de riesgos, cosa que no todos hacen.

Métodos comunes para el trading tradicional y las opciones binarias

En el trading con opciones binarias muy a menudo se escogen operaciones muy rápidas, desde unos pocos minutos. Por lo tanto, no podemos utilizar las metodologías antiriesgo de las operaciones tradicionales con CFDs , en las que dos excelentes sistemas de defensa de riesgos son muy populares. Cobertura (hedging) y stop loss.

Un método muy común para gestionar el propio riesgo y protegerse, utilizado universalmente por todos los traders tradicionales, es la cobertura (hedging), es decir, una estrategia de cobertura que congela una determinada posición adquiriendo simétricamente opuesta a la posición abierta y a la posición perdedora

Otro método para reducir el riesgo es el stop loss , que es la configuración que ordena a la plataforma cerrar una posición una vez que se ha alcanzado un nivel de pérdida fijado por el operador.

Gestión de riesgos para opciones binarias

En el trading con opciones binarias, la situación es muy diferente, ya que el stop loss no está disponible, y la cobertura no resolvería mucho porque la ganancia es un porcentaje fijo, que no es proporcional a los resultados.

Muchas de las técnicas de gestión de riesgos con opciones binarias se centran en el capital inicial y en el análisis técnico y fundamental para el momento de la entrada.

En cuanto al primer punto, el capital, el objetivo es mantener cantidades de intercambios manejables con un presupuesto adecuado. Si usted es un trader agresivo y le gusta arriesgar mucho, le aconsejamos que abra posiciones de hasta el 5% de su capital a la vez. Esto significa que, si tiene 10.000 euros en la cuenta de operaciones, las pérdidas potenciales en todas las posiciones abiertas en un momento dado nunca deben superar los 500 euros. Del mismo modo, si tienes mil, no deben superar los 50 euros. Los traders con más experiencia, no obstante, utilizan este método, pero con porcentajes más altos. La mayoría de los comerciantes responsables, sin embargo, no superan el 2-3%.

En cuanto al segundo punto, el análisis depende de usted, en función de las noticias financieras que llegan del activo sobre el que desea negociar. Las noticias influyen en los activos de forma diferente, dependiendo del mercado al que pertenezcan y en función del contexto en el que se produzcan.

Comprar bajo y revender alto

En la gestión del riesgo de opciones binarias tendrá siempre una gran responsabilidad: la de escoger con qué operar. Si pensamos en el dicho «comprar bajo y revender alto», podemos aprender muchas cosas.

Leamos este refrán de opciones binarias y luego sustituyamos «comprar» por «comprar opciones CALL» y «revender» por «comprar opciones PUT». Cuando compramos opciones CALL a un precio muy bajo (cerca del soporte), es poco probable que vuelvan a bajar. Entonces, en este caso podemos decir que hay menos riesgo de apertura de las posiciones. Lo mismo se aplica a la situación opuesta. Si un precio ha alcanzado niveles muy altos en comparación con los habituales (o cerca de la resistencia), habrá menos riesgo en la apertura de las posiciones a la baja, es decir, en la compra de opciones PUT.

Esta estrategia de gestión de riesgos choca con el concepto de ruptura. Hay situaciones en las que ciertos niveles de soporte o resistencia se «rompen» y, por lo tanto, el precio supera el » low » o » high » que tomamos como límite de referencia. Sin embargo, las estrategias de ruptura sólo tienen éxito el 30% de las veces, por lo que su riesgo total de pérdidas puede reducirse cuando evitamos estas estrategias y utilizamos la lógica de mercado habitual para comprar bajo y revender alto.

Roll Over (renovar) y cierres anticipados

Por ejemplo, como una herramienta de gestión reducir el riesgo podemos hacer que sea renovado , o, mejor dicho, con la herramienta « Rollover (renovar) para opciones binarias «. Esto permite al trader posponer el vencimiento de su operación. Así es: ¡posponga la expiración de su operación! Para los traders que van en la dirección equivocada, de esta manera todavía hay potencial de éxito, y por lo tanto la posibilidad de reducir el riesgo de pérdida.

Una función a considerar es la de cierre anticipado. Su funcionamiento es prácticamente el opuesto del rollover: permite anticipar el vencimiento de una operación. De esta forma, cuando encontramos este método disponible, podemos cerrar la operación antes de que expire y reducir las pérdidas potenciales. Esta función puede ser llamada distinta en otros brokers, así que cuando elija un broker, intente ver si está disponible bajo el nombre de salida anticipada «Early Exit», cierre anticipado «early closing» o algo por el estilo.

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