Petróleo crudo encuentra ayuda inesperada en Trump

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Petróleo crudo encuentra ayuda inesperada en Trump

Es difícil comprender en qué dirección quiere realmente el presidente Donald Trump que vayan los precios del petróleo, porque por un lado, sus redes sociales están llenas de mensajes para que los precios bajen, pero por otro lado, ha dado un fuerte golpe al mercado del petróleo esta mañana después de que circularan informes de que Estados Unidos pronto pondrá fin a las exenciones otorgadas a los países que importan petróleo de Irán.

Los precios del petróleo ya han alcanzado nuevos máximos en 2020 debido a los eventos fundamentales y es probable que el mercado siga subiendo a medida que esta noticia se sume a la caída en la oferta de petróleo en los mercados.

Los temas fundamentales a favor del aumento de los precios del petróleo se están sumando cada vez más e incluyen recortes en el suministro de petróleo liderados por la OPEP, las tensiones geopolíticas en Libia y las posibles sanciones a Venezuela, lo que alimenta las preocupaciones con respecto a nuevas interrupciones del suministro. Con los Estados Unidos eliminando las exenciones a las sanciones en un momento en que los mercados de petróleo no solo están al alza sino que también se encuentran extremadamente sensibles a los choques de precios, esta noticia simplemente ha agregado otro factor alcista que podría elevar el precio del petróleo aún más.

La verdad del asunto es que lo que sucede con los precios del petróleo se ha convertido en un juego de cara o cruz con Trump y la moneda ha caído hoy en favor de más ganancias en el petróleo.

Si bien es probable que todavía sea demasiado temprano y demasiado optimista predecir que el petróleo llegará a los $100, el crudo WTI parece que intentará alcanzar un objetivo potencial de $70 si las preocupaciones sobre la escasez de suministro en los mercados mundiales de petróleo siguen siendo un tema importante como para persuadir a que los compradores comiencen a abrir más posiciones.

¿Estamos llegando a una recesión en las ganancias de las empresas?

Es probable que esta semana sea crítica para determinar el próximo movimiento para las acciones de Estados Unidos. Hasta la fecha, 79 empresas del S&P 500 han anunciado los resultados de sus ganancias para el primer trimestre de 2020. Como es habitual, los grandes bancos lideraron la temporada de ganancias y la mayoría de estas compañías superaron las estimaciones de Wall Street. El desempeño positivo del sector financiero redujo la disminución general esperada en las ganancias del primer trimestre de -4.6% a alrededor de -4%. Sin embargo, los mercados aún están anticipando una ligera disminución en el crecimiento de las ganancias en el segundo trimestre, lo cual, si se prueba, significaría que las compañías de los Estados Unidos caerán en una recesión de ganancias.

La temporada de ganancias se acelerará esta semana, con más de 150 compañías del S&P 500 que anunciarán los resultados de sus ganancias. Si las ganancias positivas sorpresa permanecen cerca del 78%, esto reducirá la posibilidad de que se produzca una recesión de ganancias y, de hecho, podría mostrar un ligero crecimiento en las ganancias por acción (EPS) para el primer trimestre.

Con la relación S&P 500 forward PE (Price to Earnings) ubicada cerca de niveles máximos de 16.8 y un 1.2% por debajo de su récord histórico, los inversores necesitan resultados convincentes para seguir comprando acciones en sus niveles actuales. La Reserva Federal tiene límites sobre lo que puede hacer para restringir la política monetaria, y es posible que no se produzca una política de flexibilización a menos que veamos signos serios de una disminución de la inflación, lo que precisamente no está ocurriendo en este momento. Es por eso que una decepción en los resultados de ganancias de esta semana puede llevar a una fuerte corrección en los precios de las acciones.

El calendario de ganancias para la semana incluye Microsoft, Intel, Facebook, Twitter, Caterpillar, Exxon, Halliburton, Chevron y Boeing, entre muchos otros.

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Oro está en niveles mínimos de 4 meses

La semana pasada fue increíblemente bajista para los mercados del oro, con los precios formando bajos más bajos y altos más bajos, terminando oficialmente su tendencia alcista,que se inició desde el cuarto trimestre de 2020.

Los datos económicos positivos de Estados Unidos y China están reduciendo las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento mundial. Más titulares acerca de que Estados Unidos y China se acercan a un acuerdo comercial también han mejorado el apetito por el riesgo lo que está pesando mucho en el oro.

A pesar de que las ganancias del año hasta la fecha en los mercados del oro se han evaporado, después de haber visto su carrera perdedora más larga desde agosto, el optimismo de los inversionistas aún puede llegar a deteriorarse si las condiciones económicas mundiales empeoran. Las frágiles condiciones económicas de Europa merecen un examen detenido, mientras que el aumento de las tensiones en el comercio mundial también puede frenar significativamente la confianza del mercado y aumentar la demanda de activos de refugio seguro.

En cuanto al panorama del análisis técnico, el oro se ha vuelto bajista en los gráficos diarios. Un cierre semanal por debajo del nivel de soporte de $1280 puede abrir las puertas hacia $1260.

Dólar estadounidense de nuevo al alza

Antes de su fin de semana de 3 días, las acciones estadounidenses subieron mientras que el índice del dólar (DXY) subió por encima de 97,4, luego de que los datos de ventas al por menor de marzo en Estados Unidos registraron su mayor subida desde septiembre de 2020. Las solicitudes de desempleo también cayeron a su nivel más bajo en casi cinco décadas, los datos muestran que los consumidores en los Estados Unidos ciertamente están haciendo su parte en el crecimiento de la economía del país.

El flujo reciente de datos económicos mejores de lo esperado, incluida la reducción sorpresiva del déficit comercial de Estados Unidos en febrero, ha provocado revisiones al alza en los pronósticos del PIB del primer trimestre para ese país, que será publicado esta semana. Otras señales de que la economía más grande del mundo está experimentando una desaceleración amortiguada, podrían ayudar a impulsar el dólar estadounidense, ya que las condiciones económicas en otros países desarrollados importantes siguen siendo frágiles.

El petróleo se dispara tras comentarios de Trump sobre Irán

Campo petrolero en Texas. Foto Jacob Ford / Odessa American vía Ap

Nueva York. El petróleo se disparó este jueves luego de que el presidente Donald Trump dijo que Teherán «cometió un error muy grande» al derribar un dron estadunidense.

Ya en alza, en Nueva York el barril de WTI acentuó su aumento 6.3 por ciento a 57.13 dólares hacia las 15:05 GMT, mientras que en Londres el crudo Brent aumentaba 4.66 por ciento a 64.69 dólares.

Las expectativas de que la Reserva Federal recorte sus tasas de interés en su próxima reunión de julio para estimular el crecimiento del mayor consumidor mundial de crudo, y una baja inesperada en los inventarios de petróleo estadunidenses, también impulsaban los precios.

«El riesgo de un conflicto militar en Oriente Medio ha aumentado por la agudización de las tensiones entre Estados Unidos e Irán», dijo Abhishek Kumar, de Interfax Energy en Londres.

«Por otro lado, la Reserva Federal ha dado señales de que está dispuesta a relajar la política monetaria en los próximos meses, lo que se percibe como favorable para la demanda de petróleo», explicó.

El drone fue derribado en el espacio aéreo internacional sobre el Estrecho de Ormuz por un misil superficie-aire iraní, dijo un funcionario estadunidense. Las poderosas Guardias Revolucionarias iraníes señalaron que la nave no tripulada estaba volando sobre territorio sur la república islámica.

La hostilidad se ha intensificado en Oriente Medio, donde se produce más de 20 por ciento del petróleo en el mundo, después de dos ataques contra buques de carga cerca del Estrecho de Ormuz, un punto crucial para el paso de los suministros de combustible. Washington ha culpado por los incidentes a Irán, que niega las acusaciones.

Otro factor que apuntalaba al barril este jueves era el declive los inventarios de crudo de Estados Unidos, según el último reporte semanal del gobierno, y la posibilidad de que se extienda un pacto entre productores de la OPEP y aliados como Rusia para restringir los volúmenes de bombeo.

México y OPEP: el acuerdo para el mayor recorte en la producción de petróleo de la historia tras la negociación entre Trump y López Obrador

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Luego de días de debates virtual -y tras la oposición inicial de México- los principales países productores de petróleo del mundo llegaron este domingo a un acuerdo para recortar la producción a nivel global.

A partir del próximo 1 de mayo,los estados miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados (OPEP+) reducirán la producción mundial de crudo en aproximadamente un 10%, el mayor recorte en la historia del grupo.

La reducción se planteó tras una abrupta caída en la demanda causada por la crisis que generó el coronavirus y una guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia.

Aunque la OPEP no ha confirmado los detalles del acuerdo, varios estados miembros del grupo informaron que incluirá un corte de 9,7 millones de barriles por día (bpd).

¿A qué se debe?

Se estima que la demanda mundial de petróleo ha disminuido en un tercio a nivel global, ya que más de 3.000 millones de personas están encerradas en sus hogares debido al brote de coronavirus.

Como resultado, los precios del petróleo se desplomaron a un nivel no visto en casi dos décadas, luego de que la OPEP+ falló en acordar los recortes.

Las conversaciones se complicaron por los desacuerdos entre Rusia y Arabia Saudita, que iniciaron una guerra de precios.

Pero el 2 de abril el valor del crudo aumentó después de que Trump señalara que esperaba que los dos países pusieran fin a la disputa.

Los detalles iniciales del acuerdo, descritos por la OPEP + el jueves, habrían visto al grupo y sus aliados recortar 10 millones de barriles por día o el 10% del suministro global a partir del 1 de mayo.

Se esperaba que otros cinco millones de barriles fueran cortados por otras naciones fuera del grupo, como Estados Unidos, Canadá, Brasil y Noruega.

De acuerdo con el plan, los recortes se reducirían a ocho millones de barriles por día entre julio y diciembre.

Luego serían pasarían a seis millones de barriles entre enero de 2021 y abril de 2022.

Sin embargo, México rechazó el proyecto.

¿Por qué México cambió de opinión?

Tras más de diez horas de conferencia la pasada semana, la secretaria de Energía mexicana, Rocío Nahle, se negó a aceptar la petición de que su país redujera la producción en 400.000 barriles por día -después fue rebajada a 350.000- y limitó su contraoferta a 100.000 barriles.

Pero tras el acuerdo fallido, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que Trump le llamó en la noche del jueves para preguntarle por qué no había aceptado.

Tras la conversación, EE.UU. aceptó reducir otros 250.000 barriles de su producción para asumir los recortes que México no quiso hacer, y que ascendían al 23% de su producción total.

«Nosotros nos sostuvimos hasta el final, porque nos ha costado mucho esfuerzo aumentar la producción», justificó el presidente mexicano, quien insistió en que fue un «rotundo fracaso» que gobiernos anteriores la dejaran caer «durante 14 años consecutivos».

AMLO confío en el buen resultado del acuerdo alcanzado. «Se espera que con esto aumente el precio del petróleo crudo y que esto compense, pero sobre todo se ayuda a estabilizar la economía, los mercados, y consideramos de mucha utilidad. México está aportando».

Trump confirmó su trato con México horas después, pero subrayó que será una especie de préstamo y que aún no está aprobado.

«Ellos nos lo reembolsarán luego, cuando estén listos», dijo a la vez que destacó la buena relación con México por su trabajo conjunto en la frontera para frenar la entrada de migrantes indocumentados.

El analista independiente del mercado petrolero Gaurav Sharma dijo a la BBC que el acuerdo pactado el domingo fue «marginalmente más bajo», en comparación con los 10 millones de barriles por día que se anunciaron originalmente el jueves.

«Ahora ha resurgido un acuerdo reconfortante que tranquiliza a México para calmar el mercado, sin embargo, si se miras de cerca, aparecen las dudas», indicó Sharma.

«La mayor parte de los recortes de producción se basan en que Rusia y Arabia Saudita reduzcan en 2,5 millones de barriles por día de los niveles acordados, y algo inflados, de 11 millones de barriles por día», consideró.

De acuerdo con el experto, no obstante, el recorte anunciado podría no ser suficiente.

Y es que las previsiones de una caída de la demanda en el verano parecen ser «nefastas»: incluso los pronósticos más optimistas apuntan a una reducción de 18,5 millones de barriles por día.

«El anuncio puede detener el sangrado, pero no puede evitar lo que probablemente sea un verano terrible para los productores de petróleo con el potencial de arrastrar los precios del por debajo de $ 20», consideró.

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