Sistema de Trading Forex con Oscilador Estocástico e Indicador CCI

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Sistema de Trading Forex con Oscilador Estocástico e Indicador CCI

Seguidamente vamos a presentar un sistema de trading Forex para operadores de nivel medio que puede utilizarse para operar en cualquier mercado y en cualquier marco de tiempo de 15 minutos para arriba, el cual se basa en los indicadores técnicos MACD, CCI y oscilador estocástico. Es un sistema de trading técnico que proporciona señales de compra y venta claras, así como señales de salida y de toma de beneficios.

Debido a que es un sistema basado puramente en análisis técnico, no se recomienda su uso en los periodos en que se publicar noticias o indicadores importantes del mercado, en donde las señales de este tipo de sistemas tienden a fallar.

Como siempre, se recomienda probar este sistema con una cuenta demo antes de usarlo para operar con dinero real.

Configuración e indicadores del sistema de trading Forex

  • Mercados recomendados: Este sistema de trading puede utilizarse en cualquier mercado, incluyendo Forex, metales preciosos e índices.
  • Marco de tiempo recomendado: Los marcos de tiempo recomendados para este sistema son 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas y diario.
  • Indicadores técnicos:
    • 1 CCI (Commodity Channel Index) con configuración estándar (14)
    • 1 oscilador estocástico con configuración estándar (14,3,3)
    • 1 MACD con la siguiente configuración: (8, 40, 8)

Las señales de entrada son proporcionadas por los tres indicadores de forma simultánea, mientras que la señal de salida es brindada por el CCI, como veremos más adelante.

Reglas del sistema

Las reglas para la apertura de posiciones en este sistema de trading Forex son las siguientes:

Operaciones de compra

La apertura de una posición de compra se realizará cuando se cumplan las siguientes condiciones:

  • El indicador CCI debe ser igual o mayor a 0.
  • El oscilador estocástico debe ser igual o mayor a 50.
  • El oscilador MACD debe ser igual o mayor a 0.

Operaciones de venta

La apertura de una posición de venta se realizará cuando se cumplan las siguientes condiciones:

  • El indicador CCI debe ser igual o menor a 0.
  • El oscilador estocástico debe ser igual o menor a 50.
  • El oscilador MACD debe ser igual o menor a 0.

Cierre de posiciones

Para el cierre de posiciones este sistema de trading Forex ofrece la s siguientes opciones:

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  • Todas las posiciones se deben cerrar cuando el CCI cruce la línea cero en dirección opuesta a la posición.
  • Se puede usar un objetivo de beneficios fijo dependiendo del marco de tiempo y el mercado en que estamos operando. Por ejemplo, en el caso del EUR/USD, podemos usar los siguientes objetivos de beneficios:
    • M15: 10 pips
    • M30: 25 pips
    • H1: 40 pips
    • H4: 60-100 pips

Ejemplos del sistema

Gráfico de 30 minutos del par EUR/USD con señales de trading generadas por el sistema. Plataforma MT4 del broker ThinkMarkets

En la imagen anterior vemos un gráfico M30 con varias señales de trading de compra y venta generadas con este sistema de trading. En este ejemplo, la mayoría de las señales de trading fueron ganadoras, pero como en todo sistema, también hubo señales perdedoras. En las señales de compra, el oscilador estocástico estaba arriba de 50, mientras que el CCI estaba arriba de cero, al igual que en el MACD. En las señales de venta, el oscilador estocástico estaba debajo de 50, mientras que el CCI estaba debajo de cero, al igual que en el MACD.

Las señales de compra y venta más fiables son aquellas en que ninguno de los indicadores están en condición de sobrecompra y sobreventa.

Admiral Markets Group consta de las siguientes empresas:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Admiral Markets Pty Ltd

Admiral Markets UK Ltd

El Indicador Estocástico en profundidad

El estocástico es uno de los indicadores técnicos más populares para los traders, sobre todo porque es un indicador de análisis técnico fácil de usar para los traders principiantes, pero sigue siendo eficaz para aquellos que están más avanzados.

En este artículo trataremos de comprender:

  • Qué es el estocástico en bolsa
  • Cómo se calcula el oscilador estocástico
  • Mejor configuración para el estocástico
  • Cómo funciona el indicador estocástico y cómo aplicarlo a distintas estrategias de trading

¡Sigue leyendo para saber todo sobre este indicador!

Qué es el Indicador Estocástico

El término estocástico simplemente significa la comparación realizada por el indicador estocástico MT4 entre el precio de cierre actual y sus precios de cierre anteriores durante un período elegido.

Este indicador técnico de la familia de osciladores fue diseñado para identificar reversiones de tendencias en el impulso del mercado, y que por tanto, proporciona una gran versatilidad en trading. Su creador es George Lane en la década de 1950.

Es uno de los indicadores más populares en Forex, Índices y Bolsa. Un detalle interesante es que «estocástico» significa azar.

Se puede utilizar el indicador estocástico para lo siguiente:

  • Divergencias MACD
  • Trading intradia
  • Scalping
  • Confirmaciones de compra y venta
  • Confirmaciones de sobrecompra y sobreventa
  • Método swing diario con Admiral Pivot Points

En este artículo, vas a aprender los mejores ajustes estocásticos para trading intradia y swing trading. La premisa básica es que el momentum precede al precio, así que el oscilador estocástico, siendo un indicador de momentum, podrá señalar el movimiento justo antes de que ocurra.

Cómo se calcula el Oscilador Estocástico

El Oscilador Estocástico se mide usando las líneas %K y %D.

%K = 100 [(C – Ln) / (Hn – Ln)]

  • C es el precio de cierre actual
  • Ln es el precio más bajo durante las últimas «n» sesiones de trading
  • Hn es el precio más alto durante las últimas «n» sesiones de trading

%D = es la media móvil de %K durante N períodos

La capacidad de respuesta y la volatilidad de este indicador te permite seguir de cerca el precio. De hecho, el indicador Estocástico Forex no incluye una media en su cálculo, sino solo las variaciones de precios durante el período de tiempo elegido por el usuario. Por lo tanto, el comportamiento del indicador puede ser violento con rangos entre 0 y 100 bastante rápido dependiendo del contexto del mercado. Es por eso que %D formó parte del indicador, ya que permite filtrar más las señales obtenidas.

Cómo se interpreta el Oscilador Estocástico

El oscilador estocástico es un indicador de momentum. Está regido por un rango oscilador (por defecto de 100 a 0) que muestra el lugar del cierre con relación al rango máximo – mínimo a lo largo de un conjunto de periodos.

  • Si el precio de cierre actual es cercano al precio más alto (Hn) del período en cuestión, el estocástico estará cerca del 100 %
  • Si el precio de cierre actual está cerca del precio más bajo (Bn) del período relevante, el estocástico estará cerca del 0 %

¿Cómo podemos ver el comportamiento del estocástico en bolsa? Con la plataforma de trading MetaTrader 4 o 5. Puedes descargarla de forma gratuita a través de la siguiente imagen:

Mejor configuración Estocástico

En primer lugar, para simplificar la ilustración y los diferentes casos presentados, definiremos la configuración del indicador estocástico:

  • % K línea en azul.
  • % D línea en rojo (Señal)
  • Línea horizontal del nivel de 80 % en negro (línea superior)
  • Línea horizontal del nivel de 50 % en negro (línea del medio)
  • Línea horizontal del nivel de 20 % en negro (línea )

En los próximos ejemplos vamos a utilizar la siguiente configuración del estocástico:

Fuente: Configuración Indicador Estocástico MetaTrader 5 Supreme Edition

Aunque utilicemos esta como ejemplo eso no significa que sea la mejor configuración de estocástico. Se va a definir de acuerdo con tu estilo de trading. El uso del estocástico deja mucho espacio para la personalización de sus parámetros.

La mejor configuración estocástica será la que mejor se adapte a tu estrategia, por lo que depende de ti encontrarla, incluso si la configuración básica revela una base sólida.

Aquí hay algunas ideas:

  • Configuración del indicador estocástico a corto plazo: puede ser interesante acortar el período del oscilador o aumentarlo para ver si este cambio de parámetro te permite filtrar muchas señales malas.
    • Ejemplo de parámetros: 14.3.3
  • Configuración del indicador estocástico a largo plazo: aquí la mejor parametrización estocástica puede ser los valores predeterminados.
    • Ejemplo de parámetros: 5.3.3

El indicador estocástico del mercado de valores es un oscilador limitado entre los valores 0 y 100. Como valores extremos, no puede exceder ambos valores. Del mismo modo, leer el indicador implica un nivel superior al 80 % y un nivel inferior al 20 %:

  • Si la línea azul alcanza el 80 %, se considera que el activo está sobrevaluado
  • Si la línea azul alcanza el 20 %, el activo se considera infravalorado

Hay varias formas de hacer trading con el estocástico. Ahora presentaremos cuatro de los enfoques más populares en los mercados para el trading Forex.

Estocástico Trading – Cruces estocásticos

El Estocástico Forex puede proporcionarnos distintas señales de trading.

Cruce de sus líneas

  • Si la línea azul cruza la línea roja hacia arriba, el indicador produce una señal de compra.
  • Si la línea azul cruza la línea roja hacia abajo, el indicador produce una señal de venta.

Fuente: Cuenta Demo – MetaTrader Supreme Edition – USD/CAD – Gráfico D1- Rango de datos: del 12 de agosto de 2020 al 28 de noviembre de 2020. Realizado el 28 de noviembre de 2020 – Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Cruce de la línea de 50 %

  • Si la línea azul cruza la línea horizontal central hacia arriba, el indicador produce una señal de compra.
  • Si la línea azul cruza la línea horizontal central hacia abajo, el estocástico produce una señal de venta.

Fuente: Cuenta Demo – MetaTrader Supreme Edition – USD/CAD – Gráfico D1- Rango de datos: del 12 de agosto de 2020 al 28 de noviembre de 2020. Realizado el 28 de noviembre de 2020 – Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

  • Si la línea azul está por encima del 80 %, entonces un cruce hacia abajo de la línea horizontal más alta produce una señal de venta.
  • Si la línea azul está por debajo del 20%, entonces un cruce ascendente de la línea horizontal baja produce una señal de compra.

Fuente: Cuenta Demo – MetaTrader Supreme Edition – USD/CAD – Gráfico D1- Rango de datos: del 12 de agosto de 2020 al 28 de noviembre de 2020. Realizado el 28 de noviembre de 2020 – Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Como puedes ver, en los tres casos las señales de compra y venta son muy similares. Varía el momento de entrada al mercado.

Puedes profundizar mucho más en señales de indicadores, tipos de indicadores y estrategias de trading con nuestros webinarios de trading gratuitos. ¡Reserva tu plaza!

Divergencias Estocástico

Comprender la divergencia estocástica es muy importante. Es muy similar a lo que sucede con el indicador MACD. Existen dos tipos de divergencias:

  • Divergencia alcista: Cuando el precio ha alcanzado al menos dos mínimos consecutivos descendentes, pero el indicador estocástico los está haciendo ascendentes.
  • Divergencia bajista: Cuando el precio ha alcanzado al menos dos máximos consecutivos ascendentes, pero el oscilador estocástico los está haciendo descendentes.

La divergencia casi siempre ocurrirá justo después de un un brusco movimiento máximo o mínimo. La divergencia es sólo una pista de que el mercado va a girarse, y se confirma generalmente por la ruptura de la línea de tendencia.

El ejemplo inferior es una divergencia alcista con una ruptura de línea de tendencia.

Fuente: Cuenta Demo – MetaTrader Supreme Edition – USD/CAD – Gráfico H4- Rango de datos: del 4 de marzo de 2020 al 28 de noviembre de 2020. Realizado el 28 de noviembre de 2020 – Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Este es un ejemplo de divergencia bajista con una ruptura de línea de tendencia.

Fuente: Cuenta Demo – MetaTrader Supreme Edition – USD/CAD – Gráfico D1- Rango de datos: del 17 de mayo de 2020 al 28 de noviembre de 2020. Realizado el 28 de noviembre de 2020 – Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

La señal de divergencia del estocástico Forex es aún más importante cuando la línea azul se encuentra en las zonas extremas del 80 % o 20 %. Otro elemento crucial para aumentar las probabilidades será esperar este tipo de señal en un momento en que el precio se encuentre en una resistencia o un soporte significativo.

Trading intradía con Admiral Keltner e Indicador Estocástico

El sistema Estocástico de trading intradia utiliza los siguientes indicadores:

  1. Admiral Keltner (requiere MT4SE)
  2. Indicador Estocástico Forex (15,3,3)
  3. Admiral Pivot (D1) – recomendado

El sistema se opera en marcos temporales del M5-minutos, lo cual es apropiado para el trading de los principales pares (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD), incluyendo GBP/JPY, AUD/JPY, USD/JPY, NZD/JPY y GBP/NZD

El claro beneficio que proporciona el Admiral Keltner es que muestra el rango correcto de precio, confirmado por la ruptura estocástica de momentum. El sistema confía en las zonas estocásticas de sobrecompra y sobreventa. El sistema se opera en H1 y utiliza el Admiral Pivot establecido en diario (D1). Los mejores ajustes para el oscilador estocástico en esta estrategia son 15,3,3.

El ajuste correcto para el Indicador Admiral Keltner dice:

Fuente: Admiral Markets MT4SE Platform

Las reglas son de la siguiente manera:

  1. Cierre de la vela por debajo de la línea de Keltner y la línea de señal en estocástico en o por debajo de 20.
  2. Una barra alcista con la línea de señal en estocástico todavía en o por debajo de 20.
  3. Parabolic SAR por debajo de la vela.
  1. Cierre de la vela por encima de la línea de Keltner y la línea de señal en estocástico en o por debajo de 80.
  2. Una barra bajista con la línea de señal en estocástico todavía en o por debajo de 80.
  3. Parabolic SAR por debajo de la vela.
  1. Para operaciones largas, 5 pips por debajo del siguiente soporte del siguiente Admiral Pivot
  2. Para operaciones cortas, 5 pips por debajo de la siguiente resistencia del siguiente Admiral Pivot
  1. Para operaciones largas, los objetivos son los pivot points junto al alza
  2. Para operaciones cortas, los objetivos son los pivot points junto a la caída

El estocástico es un gran indicador de momentum que puede identificar retrocesos de una manera extraordinaria.

No olvides el principio básico de trading – en tendencia alcista, compramos cuando el precio ha caído, en una tendencia bajista, compramos cuando el precio ha subido. Esto es exáctamente en lo que se centra el Estocástico – cuando el precio está preparado para ser comprado o vendido. Operar con el Indicador Estocástico debería ser mucho más sencillo de esta manera.

Fuente: GBP/USD H1 Chart, Jul 26-Aug 4, Admiral Markets Platform. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Scalping con el Indicador Estocástico

El scalping es la forma más rápida de operar después del trading de alta frecuencia. Cuando haces scalping, tratas de buscar ganancias en pequeños movimientos al entrar y salir muy rápidamente del mercado de valores, Forex o índices.

Este sistema de scalpingutiliza el Oscilador Estocástico con diferentes ajustes. El sentido de utilizar el Indicador Estocástico de esta manera es el rebote de momentum. El rebote se refleja con el Admiral Pivot ajustado a temporalidades de 1 hora.

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5

  1. Estocástico (13,8,8) con niveles 80,50,20
  2. Admiral Pivot (requiere MT4SE, establecido en H1)
  • M5 para entradas al mercado
  • M30 para dirección de tendencias.

Pares de divisas

EUR/USD (principal), GBP/USD, GBP/JPY, USD/JPY, AUD/USD, EUR/JPY, USD/CHF

  1. El Estocástico en la temporalidad M30 señala una tendencia alcista. (El Estocástico debería estar justo por encima de 20 o justo por encima de 50)
  2. Cambia a la temporalidad a M5
  3. El Estocástico debería cruzar 20 desde abajo
  4. Coloca tu operación
  1. El Estocástico en la temporalidad M30 señala una tendencia bajista. (El Estocástico debería estar justo por debajo de 80 o justo por debajo de 50)
  2. Cambia a la temporalidad a M5
  3. El Estocástico debería cruzar 80 desde arriba
  4. Coloca tu operación

El stop loss se coloca 5 pips por debajo de la anterior vela M30 para operaciones largas y 5 pips por encima de la vela anterior para operaciones cortas.

Los objetivos son Admiral Pivot Points establecidos en H1. H1 Pivot cambiarán cada hora, es por eso que es muy importante prestar atención a los gráficos. Esto es un sistema de scalping puro.

Consejo profesional: Seguimos la línea azul en el Indicador Estocástico en este sistema de scalping.

Sigue aprendiendo con nuestros cursos online gratuitos de trading:

Ejemplos para operaciones en corto con el oscilador estocástico forex:

El oscilador Estocástico ha cruzado justo por debajo de 80 desde arriba. Estamos buscando entradas en corto.

Fuente: GBP/USD M30 Chart, Aug 4, Admiral Markets Platform.Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Cuando la tendencia M30 fue identificada, el estocástico M5 señala dos entradas en corto.

Fuente:GBP/USD M5 Chart, Aug 4, Admiral Markets Platform. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Ejemplo para entradas en largo el oscilador estocástico forex:

El oscilador estocástico justo ha cruzado 20 desde abajo. Estamos buscando entradas en largo.

Nos movemos a la temporalidad M5 y esperamos hasta que el estocástico cruza 20 o 50 desde abajo. La operación en largo se realiza tan pronto como la línea azul estocástica cruza el 50.

Fuente: EUR/USD M30 Chart, Aug 4, Admiral Markets Platform. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Swing Trading con Admiral Pivot

Esta estrategia utiliza tres indicadores aplicados en el gráfico:

  1. Simple Moving Average (SME o media movil simple) (150), color verde, puede cambiarse
  2. Admiral Pivot (herramienta MT4SE, establecido en Pivot Points mensuales)
  3. Estocástico Forex (6,3,3) con niveles de 80 y 20
  4. RSI(3) con niveles de 70 y 30
  5. Temporalidad: Diaria.

Esta es una estrategia de trading swing válida para traders a tiempo parcial y para traders a los que no les gusta ver los gráficos demasiado a menudo. Se opera en una temporalidad diaria. Debajo verás el Indicador Admiral Pivot ajustado exáctamente cómo deberá estar para esta estrategia.

Operación de compra

  1. El precio debe estar por encima de SMA 150
  2. El RSI necesita estar bien por debajo de 30 o cruzar 30 desde abajo
  3. El estocástico debe cruzar 20 desde abajo
  4. Entra en una posición larga

Operación de venta

  1. El precio debe estar por debajo de SMA 150
  2. El RSI necesita estar bien por encima de 70 o cruzar 70 desde arriba
  3. El estocástico debe cruzar 80 desde arriba
  4. Entra en una posición corta

Consejo profesional: el precio debe estar cerca al SMA antes de entrar. Cuanto más cerca esté el precio al SMA antes de la operación, mejor seré el R:R.

Los objetivos son Pivot Points diarios mostrados por el Indicador Admiral Pivot. Traders pueden también optar por utilizar un Trailing Stop.

Para tendencias alcistas, se activa un Trailing Stop por primera vez cuando el Estocástico alcanza 80. Para tendencias bajistas, se activa un Trailing Stop cuando el Estocástico alcanza 20.

Para principiantes: los traders pueden mover los Trailing Stop de la siguiente manera:

  1. Para tendencias alcistas, se coloca un Trailing Stop debajo del menor precio de la barra inferior y se mueve con cada nueva barra de precios.
  2. Para una tendencia bajista, un Trailing Stop se coloca por encima del máximo de la barra anterior y se mueve con cada nueva barra de precios. .

Además, los traders podrán querer mover los stops de seguimiento ellos mismos.

  1. Si una operación está en una posición de compra y el Admiral Mensual de Resistencia Pivot está roto, mueve tu stop-loss un par de pips por debajo de la resistencia, para asegurar los beneficios.
  2. Si una operación está en una posición de venta y el Admiral Mensual de Soporte Pivot está roto, mueve tu stop-loss un par de pips por encima del soporte, para asegurar los beneficios.

EL stop-loss se coloca justo por encima el máximo swing más reciente (para operaciones en corto) y justo por debajo del más reciente mínimo swing (para operaciones en largo).

Fuente: GBP/USD D1 Chart, Aug 10, 2020 – Jan, 10 2020, Admiral Markets Platform. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Ejemplo de operación de venta añadiendo el Admiral Pivot establecido en diario.

Fuente: GBP/USD D1 Chart, Aug 10, 2020 – Jan 10, 2020, Admiral Markets Platform. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Fuente: EUR/NZD D1 Chart, Jun 10, 2020 – Jul 20, 2020, Admiral Markets Platform. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Ten en mente que el oscilador estocástico en trading de Forex se utiliza generalmente con el RSI, el MACD, CCI, e incluso con los indicadores ADX. Además, las estrategias que hemos visto pueden también ser un modo único para mirar a los mercados.

Puedes aprender más sobre este indicador con nuestros vídeos del canal de Youtube:

Estocástico Trading – Conclusión

El indicador estocástico en Bolsa es, por lo tanto, uno de los indicadores más importantes de la familia de osciladores. Se distingue por su lectura del impulso muy receptivo y volátil, que es un activo para muchas estrategias de trading.

Recuerda que los osciladores tienden a funcionar mejor durante los períodos de rango, especialmente en los soportes y resistencias para identificar la reversión del precio. Debe tenerse en cuenta que las señales del indicador estocástico se ven favorecidas durante los períodos de rango, mientras que su lectura debe ser más cautelosa en un período de tendencia, incluso si puede resultar fructífero cuando se aborda desde la manera correcta.

El oscilador estocástico funciona mejor cuando se establece como un indicador estándar MetaTrader 4 que puedes encontrar en la plataforma MT4 ya que algunos Indicadores Estocásticos personalizados pueden ralentizar la plataforma e incluso utilizar diferentes fórmulas estocásticas.

Te recomendamos abrir una cuenta DEMO primero para practicar estas estrategias para que las puedas aplicar después en tu cuenta real, cuando estés preparado.

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El Sistema de Trading Woodie CCI

Sin duda alguna Ken Woodie es un nombre bastante conocido en el mundo del trading. De hecho, actualmente sus ideas y sistemas son seguidos constantemente por miles de traders en diversos mercados. Esto no es por casualidad lógicamente, se debe simplemente a que su metodología para operar en el mercado funciona, siempre y cuando se aplique con disciplina, tal como ocurre con todo sistema de trading. Esta técnica puede emplearse para operar en cualquier mercado claro está, con ciertas modificaciones para cada caso. A continuación vamos a detallar en que consiste este interesante sistema de trading.

¿Qué es el sistema Woodie CCI?

En general se trata de una técnica de trading discrecional la cual se basa mayoritariamente en el indicador técnico CCI (Commodity Channel Index). En este caso se opera con base en patrones producidos por este indicador mientras que el comportamiento del precio es prácticamente ignorado en el momento de tomar las decisiones acerca de entrar o no al mercado. Para aplicar esta estrategia debemos emplear la siguiente configuración para la plataforma de operaciones:

  • Un gráfico de 1 hora con el instrumento que vamos a analizar. Para evitar distraernos se recomienda minimizar la ventana del gráfico.
  • Seguidamente agregamos el indicador CCI (14) en forma de histograma y un CCI (6) en configuración lineal, al cual se le denomina a partir de ahora como TurboCCI.
  • La línea cero del indicador se rspresenta de color amarillo, mientras que las líneas que corresponden a los niveles -100 y +100 serán de color azul claro (sobre estas líneas se coloca un indicador llamado Chopzones) y las líneas -200 y +200 serán de color blanco (sobre estas líneas se coloca otro indicador llamado Sidewinder).
  • Como alternativa, Woodie emplea un color rojo o verde para la línea cero dependiendo de si el precio están por abajo o por arriba de lo que mismo llama Media Móvil de Mínimos Cuadrados de 25 periodos, que en la práctica es básicamente una línea de regresión. Dependiendo de como se haya configurado el sistema, las líneas de -100, +100, -200 y +200 también cambian de color, tal como lo veremos más adelante con mayor detalle.

De esta manera, un gráfico en Metatrader 4 quedaría con la siguiente configuración (en este caso no le puso ningún color distinto a las líneas cero, +/-100 y +/-200):

Ahora vamos a ver cual es el concepto de tendencia para Woodie:

Una tendencia es establecida cuando el indicador CCI 14 está por arriba o por abajo de la línea cero por al menos 6 candelas consecutivas. En este sistema no vamos a utilizar nunca ni medias móviles ni otro indicador similar para determinar la tendencia. De esta manera solo vamos a usar el CCI pare definir la tendencia, sin ningún otro instrumento adicional. Por este motivo, algunos programadores han incluido modificaciones al CCI que le permiten cambiar a color azul si la tendencia del mercado es alcista (es decir, 6 candelas seguidas con este indicador por arriba de 0) o a color rojo si la tendencia es a la baja (6 candelas seguidas con el CCI por abajo de la línea 0). Incluso algunos han añadido modificaciones que cambian el color de la quinta candela como medio para alertar al trader de que se está ante una tendencia de acuerdo a la definición de Woodie.

A continuación vamos a mostrar los patrones de continuación de tendencia definidos por Woodie:

Woodie ha indicado cuatro patrones de continuación de la tendencia, los cuáles debe dominar desde el inicio todo operador interesado en este sistema. Estos patrones son los siguientes:

  • Zero-Line Reject (ZLR).
  • Trend Line Break (TLB).
  • The Tony Trade (TT).
  • GB100 (GB).

Cómo en el caso de cualquier patrón de este tipo de sistemas, lo más complicado resulta su identificación, por lo cual es recomendable practicar bastante viendo y analizando gráficos con el fin de aprender a encontrarlos con mayor facilidad. Seguidamente vamos a explicar en detalle cada uno de estos patrones:

Zero-Line Reject (ZLR)

Con este patrón, Woodie busca aprovechar los cambios o giros en falsos del CCI con el fin de confirmar la dirección de la tendencia predominante. En este caso se deben cumplir las siguientes condiciones:

  • El CCI debe estar en tendencia alcista o bajista de acuerdo a la definición de Woodie, además debe de haber alcanzado la línea -100/+100.
  • A continuación el CCI gira alrededor de la línea -100/+100), la atraviesa en el sentido opuesto de la tendencia, y se mueve hacia la línea cero pudiendo incluso atravesarla.
  • En caso de que durante la siguiente candela el CCI revierta y se mueva en la dirección de la tendencia inicial (Woodie ha definido como condición idea una diferencia de entre 15 a 20 puntos del CCI, entre este punto y el que le antecedió), abrimos una posición de compra (venta) en caso de que el CCI se ubique por arriba (abajo) de la línea cero después de producirse el giro.

Así mismo, los indicadores ChopZones y Sidewinder deberán tener un cierto color con el fin de confirmar las entradas de este patrón, lo cual veremos con mayor detalle más adelante. Por ahora, podemos ver un ejemplo de este patrón en la siguiente imagen:

Trend Line Break (TLB)

Esta se trata de una formación de rompimiento de líneas de tendencia. Las condiciones para este patrón son las siguientes:

  • El CCI debe tener una tendencia alcista o bajista.
  • A continuación, se dibuja una línea de tendencia sobre el mismo CCI de manera tal que se siga la tendencia predominante. Esta línea debe iniciar desde un pico o valle (máximo o mínimo) que se haya formado por arriba (abajo) de la línea +100 o -100. El patrón es más efectivo si la línea se dibuja desde un máximo o mínimo que esté ubicado fuera de las líneas +200 o -200.
  • En caso de que el CCI cruce la línea de tendencia trazada desde un máximo (tendencia bajista), entramos con una posición de compra. Por el contrario, si el CCI cruza una línea de tendencia trazada desde un mínimo (tendencia alcista), entramos con una posición de venta. Entre más cerca se produzca el cruce de la línea cero, más efecivo será el patrón, el cual también suele confirmar los patrones ZLR.

Podemos ver un ejemplo de este patrón en la siguiente imagen:

The Tony Trade (TT)

Es uno de los patrones más recientes creado para el sistema de Woodie. Las reglas para identificar este patrón son las siguientes:

  • El CCI debe tener una tendencia alcista o bajista clara.
  • Seguidamente, el CCI debe cruzar la linea cero al alza o la baja y mantenerse ahí por un periodo de 4 a 9 candelas, sin llegar a alcanzar la línea +100 o -100.
  • En caso de que se cumplan las condiciones descritas anteriormente, con toda seguridad el mercado tendrá un momentum muy debil por lo cual no continuará en la nueva dirección. En este caso, debemos buscar una entrada en la dirección de la tendencia inicial en el momento en que se produce el cruce de la línea cero después de la formación de un patrón de continuación como el TLB.
  • Si el trader quiere entrar debe ser agresivo ya que el mercado ha mostrado señales claras de que no es capaz de cambiar de tendencia y por lo tanto va a continuar con la dirección inicial.

Podemos ver un ejemplo de este patrón en la siguiente imagen:

GB100 (GB)

El GB100 es el último patrón de continuación de Woodie y es básicamente un patrón ZLR en el cual el CCI se ha movido con tanta fuerza que ha superado el nivel +100 (al alza) o el -100 (a la baja) antes de revertir y empezar a moverse nuevamente en el sentido de la tendencia general. Cuando esto ocurre debemos buscar entrar al mercado mediante una formación TLB mientras esperamos al mismo tiempo que el CCI gire sobre la línea +100 o -100 antes de que hayan transcurrido 6 candelas. En este caso, el indicador Chopzones deberá tener un determinado color lo cual ser verá más adelante.

Técnicas de entradas y gestión de posiciones en el Woodie CCI

Ahora vamos a presentar algunas técnicas desarrolladas por Woodie para entrar al mercado y gestionar posiciones:

La entrada al mercado

Este sistema proporciona varias maneras para determinar el punto exacto para entrar al mercado. Ahora vamos a utilizar el CCI 6 (TurboCCI) que mencionamos al inicio. Para explicar como entrar al mercado vamos a dar el siguiente ejemplo: supongamos que el mercado cambia de tendencia y el CCI 14 atraviesa la línea cero de abajo hacia arriba tal como se muestra en la siguiente imagen precisamente en el punto C, en donde podemos entrar abriendo una posición de compra. Si se observa esa misma imagen se podrá ver como el TurboCCI cambia de dirección en el sentido de la nueva tendencia unas dos candelas antes que el CCI 14 y atraviesa la línea cero al mismo tiempo. En este caso el TurboCCI nos informa de forma anticipada que es probable que se una formación de continuación de la tendencia Zero LIne Reject (ZLR).

Por lo general, el TurboCCI se anticipa a lo que va a hacer el CCI 14 por lo cual nos sirve de alerta y para entrar al mercado.

La salida de una operación de estas puede efectuarse en la primera candela en que el CCI revierte su dirección después de entrar al mercado. De nuevo el TurboCCI nos alerta sobre un posible punto para cerrar la posición, ya que se anticipa al movimiento del CCI tal como se ve en el punto E.

Este sistema cuenta además con otras reglas adicionales para determinar de manera más exacta el momento en que podemos entrar al mercado con mayor seguridad:

  1. La opción más segura y conservadora consiste en esperar a que la candela acabe de formarse (de tal forma que se confirme el patrón de Woodie completamente) para abrir una posición en el mercado en el momento de la apertura de la siguiente candela.
  2. Si queremos ser menos conservadores, podemos esperar hasta que resten solamente 20 segundos para que acabe de formarse la candela, de tal modo que si vemos que en ese preciso momento se forma el patrón buscado, entramos en el mercado antes de que cierre la candela y empiece a formarse la siguiente. Esta es la técnica preferida por Woodie ya que le permite aprovechar mejor el movimiento si el mercado comienza a moverse a su favor antes de la próxima candela.
  3. Un trader con mayor agresividad suficientemente rápido puede abrir una posición en el instante en que se produzca el patrón durante la formación de la candela, sin esperar a que finalice o esté a punto de hacerlo.

Gestión de las Posiciones Abiertas

Para Woodie, como para cualquier trader inteligente, la gestión monetaria es de vital importancia, por lo cual dedica todo un apartado en su sistema explicando donde colocar los stops loss, tomar ganancias y cerrar una posición.

Stop Loss Inicial

Si abrimos una posición en el mercado, debemos colocar un stop loss uno o dos puntos por abajo (si es una posición de compra) o por arriba (si es una posición de venta) de la candela en que hemos entrado. Woodie hace la observación que en realidad el stop loss debe colocarse de acuerdo al mercado en que estamos operando, por lo cual su recomendación es analizar con anterioridad el mercado antes de decidir donde colocar el stop para limitar las pérdidas.

Cierre de las posiciones abiertas

Woodie afirma que existen varias ventajas en analizar sólo el CCI y dejar casi en el olvido el precio. Una de estas ventajas por ejemplo, es evitar el cierre anticipado de posiciones debido a que nos ponemos nerviosos al ver como se mueven las candelas. El sistema Woodie CCI define las siguientes 8 reglas para cerrar posiciones las cuáles se basan en el CCI:

  • Al producirse la rotura de la línea de tendencia del CCI.
  • Si el CCI cruza en sentido opuesto a la tendencia la línea +100 o -100, dependiendo de si se trata de una posición de compra o de venta.
  • Cuando el TurboCCI revierte su dirección y se mueve contra la tendencia del CCI, anticipándose a un cambio que probablemente ocurra en este. Así mismo debe cerrarse la posición si el TurboCCI queda prácticamente sin movimiento, es decir con una tendencia lateral o plana.
  • En caso de que el CCI cruce en sentido opuesto las líneas de las zonas extremas (+200 y -200 o incluso superiores). Es decir, si en una tendencia alcista cruza hacia abajo la línea +200 o en una tendencia bajista cruza hacia arriba la línea -200.
  • La línea de la LSMA presenta un color opuesto a la dirección de la tendencia predominante.
  • El CCI forma un techo (tendencia alcista) o un piso (tendencia bajista) planos.
  • El CCI atraviesa la línea cero.
  • Se alcanza el objetivo de toma de ganancias determinado previamente.

Woodie tiene un foro y sitio web con sesiones en vivo en donde profundiza más sobre su sistema. Pueden ingresar a él a través del siguiente enlace:

Pueden descargar un indicador para Metatrader 5 del sistema de Woodie CCI por medio del siguiente enlace:

Así mismo, pueden obtener más información sobre patrones de cambio de tendencia e indicadores adicionales en el Woodie CCI en el siguiente artículo:

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