Sistema de Trading Pure

Estrategias de Trading para Operadores Novatos y Avanzados

Existen muchas estrategias de trading -algunas de las cuales son bastante sencillas de comprender y aplicar-, las cuales si son utilizadas con disciplina y en conjunto con principios de gestión monetaria y gestión de riesgo, pueden aumentar significativamente nuestras oportunidades de ganar dinero en el mercado. En la mayoría de los casos, estos sistemas se basan en herramientas de análisis técnico, por lo que se necesita al menos un conocimiento básico al respecto, aunque tal como se indicó anteriormente, estas estrategias suelen ser simples de entender y usar, aún para traders con poca experiencia. De hecho, la mayoría de los operadores exitosos aplican técnicas muy simples que permiten una rápida interpretación del mercado y generan señales de negociación que pueden ser seguidas con facilidad.

Antes de proseguir vamos a indicar algunos aspectos importantes que deben ser tomados en cuenta a la hora de utilizar un sistema de trading rentable:

• Ninguna estrategia de trading es 100% infalible, de hecho se puede afirmar que una estrategia con un porcentaje de éxito del 70% es bastante exitosa.
• Antes de probar una estrategia con dinero real, es sumamente importante evaluarla en una cuenta demo y efectuar un backtesting completo (Metatrader 4 y otras aplicaciones similares brindan esta facilidad). En la actualidad la mayoría de los broker de Forex permiten abrir cuentas de estas de forma gratuita (Ver lista de brokers).
• Utilizar la estrategia de trading que más se adapte al estilo y personalidad del trader. Por ejemplo, si un trader por su temperamento no dispone de mucha paciencia para obtener resultados, no es conveniente que emplee estrategias que requieran horas o incluso días para producir los beneficios esperados.
• No es recomendable que un trader se concentre en una sola estrategia. Si un sistema de trading no produce buenos resultados durante un periodo determinado, lo mejor es sustituirla por otra más adecuada o esperar a que el mercado brinde mejores condiciones para su aplicación. Sin duda alguna, al operar en los mercados la flexibilidad es la clave.
• Es bueno tener una lista de estrategias que pueden ser aplicadas en diferentes momentos y condiciones del mercado. Hay que recordar que el mercado es muy cambiante y una estrategia puede ser muy exitosa en ciertos momentos y en otros no. Si un trader cuenta con varios sistemas de trading probados y rentables sabrá adaptarse a los distintos cambios que se producen en el mercado, de tal manera que pueda sacarle obtener beneficios sin importar si está en una tendencia bajista, alcista o neutra.

En este sitio se incluyen técnicas de trading generales que se pueden aplicar a cualquier instrumento financiero y algunas que son más específicas, como por ejemplo aquellas diseñadas para operar aprovechando los gaps diarios que se producen en el mercado de acciones. Así mismo se incluyen estrategias a corto, mediano y largo plazo que pueden ser usadas por traders de todos los estilos.

Contenido del artículo

Tipos de estrategias de trading

En la actualidad existe una enorme variedad y cantidad de sistemas diseñados para operar en múltiples mercados financieros los cuales fueron creados con base en distintos enfoques y metodologías de análisis y negociación, como el análisis técnico. Esta variedad de estrategias permite a operadores de todos los tipos y estilos seleccionar la que mejor se adapte a sus necesidades .

A continuación presentamos los distintos tipos de sistemas de trading que podemos encontrar en este sitio junto con varias listas para los interesados:

Principales tipos de sistemas de trading

Tipo de sistema	Descripción	Ejemplos de sistemas	Generalidades y lista completa de sistemas
Sistemas basados en indicadores técnicos	Son sistemas diseñados con base en indicadores y otras herramientas del análisis técnico como medias móviles, osciladores, gráficos de precios, etc. Son los más comunes	Sistema basado en el Detrend Price Oscillator Sistema de trading BB Wave Sistema de trading Nihilist Estrategia para gráficos de 4H basada en el CCI Estrategia con Bandas Bollinger y patrón 1-2-3

Más sistemas basados en indicadores técnicos Características generales Estrategias de trading de seguimiento de tendencia Como su nombre lo indica son sistemas que buscan aprovechar la tendencia del mercado. En otras palabras, su objetivo es entrar en la misma dirección general del precio. Por lo general usan indicadores técnicos para generar las señales de entrada y salida.

Más estrategias de seguimiento de tendencia Características generales Sistemas de trading de rompimientos En esta categoría entran todos los sistemas cuyo objetivo es aprovechar los rompimientos del precio de niveles importantes de soportes y resistencias por ejemplo, los cuáles usualmente generan movimientos direccionales rápidos y de alta volatilidad.

• Sistema de rompimientos de canal con retrocesos
• Técnica de rompimientos basada en el CCI
• Estrategia de trading «Shark»
• Sistema de rompimientos basado en indicadores de Bill Williams
• Técnica de trading de rompimientos intradiarios

Características generales Sistemas de trading basados en patrones gráficos Los sistemas de trading de este tipo se basan principalmente en la acción del precio, la cual es identificada por medio de patrones de precios que pueden ser reconocidos en los gráficos. En muchos casos combinan el uso de indicadores técnicos.

• Técnica de trading Pinbar
• Estrategia de las 7 barras
• Técnica de las candelas maestras
• Los 5 métodos de Sakata
• Sistema de trading ICWR

Características generales Estrategias de trading basadas en volatilidad Este tipo de sistemas se basan principalmente en aprovechar la volatilidad del mercado para obtener beneficios. En la mayoría de los casos usan indicadores técnicos para las señales de entrada y salida

• Tecnicas de trading Hit and Run.
• Estrategia basada en el SAR Parabólico y el volumen

Características generales Sistemas de trading de scalping Las estrategias de scalping se basan en la ejecución de operaciones de corta duración, incluso de unos cuantos segundos, las cuáles tienen como objetivo aprovechar los micromovimientos del mercado. Por lo general usan indicadores técnicos.

• Sistema de scalping basado en el MACD
• Estrategia de trading Momo para gráficos 5M
• Técnicas de scalping para el S&P 500
• Estrategia de 5 minutos para daytraders

Otros tipos de sistemas de trading

Tipo de sistema	Descripción	Ejemplos de sistemas	Generalidades y lista completa de sistemas
Sistemas de trading para Metatrader	Estos sistemas de trading están basados en indicadores técnicos personalizados y desarrollados para las plataformas MT4 o MT5. Usualmente, estos indicadores personalizados se basan en indicadores técnicos tradicionales.	Sistema de trading Genesis Sistema de trading SRS Premium Sistema Nihilist «Holy Grail» Sistema de rompimientos basado en indicadores para MT4 Sistema basado en el estocástico COG y el FXTrend

Más sistemas para Metatrader Características generales Sistemas basados en indicadores fundamentales Son sistemas de trading que a diferencia de la mayoría se basan en indicadores fundamentales, principalmente los más importantes como las Nóminas No Agrícolas de Estados Unidos. Casi siempre prescinden de indicadores técnicos.

Más sistemas basados en indicadores fundamentales Características generales Sistemas para gráficos Renko Estos sistemas se diseñaron específicamente para operar con gráficos Renko y aprovechar sus cualidades, aunque generalmente también utilizan otros indicadores técnicos.

• Estrategia de trading Renko
• Sistema de trading mecánico basado en gráficos Renko

Características generales

Mención aparte merece entre los sistemas de trading los patrones o formaciones de candelas japonesas las cuales son empleadas por muchos operadores para analizar la acción del precio y abrir y cerrar sus posiciones en el mercado. En este sitio incluimos un tutorial bastante completo sobre estas formaciones al cual puede accederse mediante el siguiente enlace:

Lista de estrategias de trading rentables

A continuación se muestra la lista de técnicas de trading mostradas en este sitio con su respectiva explicación (hacer clic en cada enlace para ver la reseña). En cada caso se indican los instrumentos financieros con que funciona mejor la estrategia, los marcos de tiempo para los que fue diseñada y el tipo de estrategia, es decir si se trata de una técnica basada en Análisis Técnico o Análisis Fundamental. La siguiente tabla contiene un total de 140 sistemas de trading (la lista irá en aumento con el paso del tiempo) los cuáles son descritos en detalle en este sitio web. En este caso, el visitante puede buscar alguna estrategia de su interés por medio de un buscador incorporado a la tabla.

Sistema de Trading	Instrumentos financieros	Marco de tiempo	Tipo de estrategia	Reseña completa
Simple estrategia de trading basada en el uso de una SMA 21	Cualquier instrumento	M15 y M5	Análisis técnico	Reseña
Metodología de trading basada en el gap de apertura para índices como el S&P 500	S&P 500	M5	Análisis técnico	Reseña
Sistemas de scalping de bajo riesgo con Bandas Bollinger	Pares de divisas con spreads bajos como el EUR/USD y USD/JPY	M5 y M1	Análisis técnico	Reseña
Estrategia de scalping con el indicador Forexoma-MACD para gráficos de 15 minutos	Forex y metales preciosos	M15	Análisis técnico	Reseña
Sistema de scalping para operar con Oro spot (XAU/USD)	Oro spot (XAU/USD) y otros mercados	M30, M15 y M5	Análisis técnico	Reseña
Sistema de trading de medias móviles Blade Runner	Pares de divisas y metales preciosos	5 minutos	Análisis técnico	Reseña
Estrategia que combina el patrón 1-2-3 con los indicadores RSI y MACD	Cualquier instrumento	M15	Análisis técnico	Reseña
Sistema de rompimientos basado en la ecuación de camarilla	Forex, metales preciosos e índices	H1, H4 o D1	Análisis técnico	Reseña
Sistema de trading de dos EMA y ADX	Pares de divisas y metales preciosos	H1	Análisis técnico	Reseña
Sistema de trading Doble RSI	Cualquier instrumento	H1	Análisis técnico	Reseña
Sistema de trading 5×5	Cualquier instrumento	D1	Análisis técnico	Reseña
Estrategia de trading de rompimiento de tendencia para Forex Ali	Cualquier instrumento	H1 en adelante	Análisis técnico	Reseña
Estrategia de divergencias en gráficos Renko con el oscilador Awesome	Cualquier instrumento	M30 en adelante	Análisis técnico	Reseña
Sistema de cruces de EMA en combinación con el ADX	Cualquier instrumento	M30 en adelante	Análisis técnico	Reseña
Sistema de trading de 3 barras para operar con opciones binarias High/Low	Cualquier instrumento	H1 en adelante	Análisis técnico	Reseña
Sistema de trading de seguimiento de tendencia Extreme TMA	Cualquier instrumento	H4 y D1	Análisis técnico	Reseña
Estrategia de trading para operar con patrones armónicos	Cualquier instrumento	H4 en adelante	Análisis técnico	Reseña
Estrategia del cruce dorado mejorada	Cualquier instrumento	15 minutos	Análisis técnico	Reseña
Sistema de trading de túnel de medias móviles Teodosi	Pares de divisas y metales preciosos	M30 y H1	Análisis técnico	Reseña
Estrategia del SAR Parabólico en combinación con el MACD y la SMA 200	Cualquier instrumento	H4 o superior	Análisis técnico	Reseña
Sistema de trading de inversión basado en el indicador RSI Extreme	Cualquier instrumento	Marco de tiempo de 15 minutos en adelante	Análisis técnico	Reseña
Sistema de trading basado en canales de Renko y EMA Rápida	Pares de divisas, aunque también puede probarse en otros mercados	Puede usarse en marcos de tiempo de 1 hora, 4 horas y diario.	Análisis técnico	Reseña
Variación del sistema de trading Blade Runner	Pares de divisas, aunque también puede probarse en otros mercados	30 minutos	Análisis técnico	Reseña
Estrategia de daytrading para mercados de alta volatilidad basada en gaps	Cualquier instrumento	1 minuto y 5 minutos	Análisis técnico	Reseña
Estrategia para operar con las Nóminas No Agrícolas y el FOMC	EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF y USD/JPY	5 minutos	Análisis fundamental	Reseña
Sistema de trading Amiko	EUR/USD, sin embargo puede probarse en otros pares y mercados	1 hora	Análisis técnico	Reseña
Sistema Quantum London Trading	GBP/USD	1 minuto	Análisis técnico	Reseña
Sistema de trading basado en divergencias del precio con el oscilador estocástico	Pares de divisas y metales preciosos. Puede probarse en otros mercados	1 hora	Análisis técnico	Reseña
Sistema de trading Bella	EUR/USD, pero puede probarse en otros mercados	30 minutos	Análisis técnico	Reseña
Dos estrategias para operar con el SAR Parabólico	Cualquier instrumento	Gráficos de 1 hora y diarios	Análisis técnico	Reseña
Estrategia para operar con el Reporte de Ventas al Por Menor de Estados Unidos	USD/JPY	Marcos de tiempo de M1, M5 y M15	Análisis fundamental	Reseña
Simple sistema de seguimiento de tendencia basado en el MACD y una EMA de 20 periodos	Pares de divisas	M15	Análisis técnico	Reseña
Estrategia basada en el SAR Parabólico y el volumen	Cualquier instrumento	D1	Análisis técnico	Reseña
Sistema de trading que combina el ADX y el MACD	Pares de divisas	D1	Análisis técnico	Reseña
Sistema de trading basado en el Detrend Price Oscillator	Todos los pares de divisas	Marco de tiempo H1 o superior	Análisis técnico	Reseña
Estrategia con Soportes, Resistencias y Estocástico	Pares de divisas	M15 y M5	Análisis técnico	Reseña
Operando con los gaps de fin de semana del Forex	Principales pares de divisas	Se recomienda para el marco de tiempo H1	Análisis técnico	Reseña
Estrategia de trading basada en cambios del impulso en distintos marcos de tiempo	Cualquier instrumento	Marcos de tiempo de largo plazo	Análisis técnico	Reseña
Sistema de rompimiento de canal con retroceso para el Forex	Cualquier instrumento	Marcos de tiempo de H4 en adelante	Análisis técnico	Reseña
Sistema de trading Nihilist	Cualquier instrumento	4 horas, diario o semanal	Análisis técnico	Reseña
Sistema de trading BB Wave	Cualquier instrumento	4 horas y diario	Análisis técnico	Reseña
Sistema de trading SRS Premium	Cualquier instrumento	30 minutos	Análisis técnico	Reseña
Sistema de rompimiento para gráficos de 4 horas basado en EMA	Cualquier instrumento	4 horas	Análisis técnico	Reseña
Sistema de trading Genesis	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo, sin embargo se recomienda más su uso en marcos de tiempo de 5 min y 15 min.	Análisis técnico	Reseña
Sistema de Trading Basado en Rompimientos de Tendencias	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Sistema de rompimientos Forex basado en indicadores personalizados MT4	Cualquier instrumento	15 minutos y 1 hora	Análisis técnico	Reseña
Sistema de Inversión Doble Bollinger	Cualquier instrumento	H1: gráfico 1 15 minutos: gráfico 2	Análisis técnico	Reseña
https://www.tecnicasdetrading.com/2020/09/estrategia-rompimientos-basada-indicadores-bill-williams.html	Cualquier instrumento	5-30 minutos	Análisis técnico	Reseña
Estrategia de Swing Trading basada en el MACD y el Heiking Ashi	Cualquier instrumento	Se recomienda su uso en H4.	Análisis técnico	Reseña
Estrategia de Trading MBFX	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Sistema de Trading Ichimoku King	Cualquier instrumento	1 Hora	Análisis técnico	Reseña
Estrategia de Trading Intradiaria “Shark”	GBP/USD	5 minutos	Análisis técnico	Reseña
Estrategia del cruce dorado de medias móviles	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Técnica de Trading Basada en Soportes y Resistencias	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Técnica de trading basada en el precio II	Cualquier instrumento, pero se recomienda su uso con el EUR/USD	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Técnica de Trading Pinbar	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Sistema de Trading Basado en Noticias Importantes del Mercado	Cualquier par de divisas	15 minutos	Análisis fundamental	Reseña
Técnica de Micro trading con gráficos de 1 min	Cualquier instrumento financiero que tenga la suficiente liquidez para permitir entradas y salidas rápidas	1 minuto	Análisis técnico	Reseña
Técnica de trading de las candelas maestras	Cualquier instrumento, sobre todo los volátiles	Cualquier marco de tiempo, sobre todo de 1 hora hacia arriba	Análisis técnico	Reseña
Estrategia de Wall Street para Forex	EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD y AUD/USD	30 minutos	Análisis fundamental	Reseña
Estratégia de cruces de medias móviles o sistema de Lowry	Cualquier instrumento financiero	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Técnica para operar con Breakouts falsos	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Técnica de las tres barras y un estocástico para índice S&P 500	Indice S&P 500	30 minutos	Análisis técnico	Reseña
Técnica NR4/IB para trading intradía	Cualquier instrumento	Diario	Análisis técnico	Reseña
Método de scalping Inram Sait	Cualquier instrumento	1 minuto y 5 minutos	Análisis técnico	Reseña
Técnica de trading de la Triple Pantalla	Cualquier instrumento	Emplea combinaciones de marcos de tiempo como por ejemplo: -semanal, diario, 1 hora -2 horas, 30 minutos, 5 minutos. -1 hora, 10 minutos, 2 minutos	Análisis técnico	Reseña
Metodología de trading TD Sequential de Tom DeMark	Cualquier instrumento	Diario, pero puede aplicarse a otros marcos de tiempo.	Análisis técnico	Reseña
Técnica de trading TD Lines de Tom DeMark	Cualquier instrumento	Diario, pero puede aplicarse a otros marcos de tiempo.	Análisis técnico	Reseña
Técnica de TD Range Projection de Tom DeMark	Cualquier instrumento	Diario, pero puede aplicarse a otros marcos de tiempo.	Análisis técnico	Reseña
Técnica del Ranking Divisas	Forex	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Transformación Inversa de Fisher en el Forex Trading	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Sistema de day trading de 5 minutos diarios	Cualquier instrumento	8 horas o 1 hora.	Análisis técnico	Reseña
Trading intraday usando medias móviles y estocásticos	Cualquier instrumento	15 minutos	Análisis técnico	Reseña
Sistema de trading basado en cruce de 4 EMA	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Estrategia de Trading de medias móviles 3×13	Cualquier instrumento	Diario, pero puede aplicarse a otros marcos de tiempo.	Análisis técnico	Reseña
Método del USD Breakout	Pares de divisas con el USD	15 minutos	Análisis técnico	Reseña
Sistema de trading Pure	Cualquier instrumento	1 hora en adelante	Análisis técnico	Reseña
Simple estrategia de breakouts para trading	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Técnica de trading de Antonov	Forex	1 hora	Análisis técnico	Reseña
El Tridente de Andrews	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Técnica del Tridente de Schiff	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Uso de los Tridentes en el trading	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Una técnica alternativa para trazado de líneas de tendencia	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Estrategia de trading Hedge Hog	EUR/USD	1 minuto	Análisis técnico	Reseña
Técnica de Medias Móviles y MACD	Forex	1 hora y 4 horas.	Análisis técnico	Reseña
Estrategia de RSI mas estocástico	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Técnica de trading para falsos rompimientos	Cualquier instrumento	5 minutos	Análisis técnico	Reseña
Técnica del Rango de Apertura	S&P 500 y NASDAQ	10 minutos	Análisis técnico	Reseña
Técnica de scalping con EMA de 5 y 15 periodos	S&P 500 y otros instrumentos	Marcos tiempo de corto y mediano plazo	Análisis técnico	Reseña
Técnicas de Scalping de Kevin Ho para el S&P 500	S&P 500	5 minutos, 10 minutos y 15 minutos	Análisis técnico	Reseña
Sistema de Trading HA T3-1	Forex	1 hora, 4 horas y 1 día	Análisis técnico	Reseña
Estrategia para el par EUR/USD I	EUR/USD	1 hora	Análisis técnico	Reseña
Estrategia para el par EUR/USD II	EUR/USD	5 minutos	Análisis técnico	Reseña
Técnica de trading MACD 5 Minutos	EUR/USD y USD/CHF	5 minutos	Análisis técnico	Reseña
Operando con El Commitments of Traders en Forex	Forex	Cualquier marco de tiempo	Análisis fundamental	Reseña
Técnica basada en estocástico	Forex	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Técnica de scalping AB para operar con noticias económicas	EUR/USD, USD/CAD, USD/JPY y GBP/USD	1 minuto	Análisis fundamental	Reseña
Técnica de trading de los cuatro cuadrantes	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Estrategia de scalping con estocástico	Cualquier instrumento	1 minuto y 5 minutos	Análisis técnico	Reseña
Estrategias de medias móviles	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Técnica de trading con ADX	Cualquier instrumento	1 hora y 4 horas	Análisis técnico	Reseña
Técnica de trading de medias móviles ponderadas	Cualquier instrumento	1 hora y 4 horas	Análisis técnico	Reseña
Técnica de la caja de sorpresas	Forex, aunque puede ajustarse a cualquier otro instrumento financiero	1 hora y 4 horas, aunque puede emplearse en cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Técnica de trading de dos medias exponenciales y RSI	Cualquier instrumento	Diario	Análisis técnico	Reseña
Técnica de trading FX Easy	Forex	15 minutos	Análisis técnico	Reseña
Técnica del Ichimoku Kinko Hyo	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Técnica de trading intradía	Futuros de índices como el S&P 500	3 minutos, 15 minutos y 1 hora	Análisis técnico	Reseña
Técnica de trading ICWR Forex	Forex	1 hora	Análisis técnico	Reseña
Técnica de trading basada en Fibonacci	Cualquier instrumento	Se recomiendan marcos de tiempo de 15 minutos en adelante.	Análisis técnico	Reseña
Sistema de Fibonacci Bobokus	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Las Reglas de las Tortugas de Richard Dennis	Múltiples mercados financieros	Diario	Análisis técnico	Reseña
Técnicas de trading Hit and Run	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Estrategia de trading 1-2-3	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Técnica de Túneles de Medias Móviles en Las Vegas	Cualquier instrumento	Diario, aunque puede aplicarse a otros marcos de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Estrategia de Túneles Vegas gráficos 1H	Cualquier instrumento	1 hora	Análisis técnico	Reseña
Estrategia Momentum y Túneles Vegas de 4 horas	Cualquier instrumento	4 horas	Análisis técnico	Reseña
Operando con el inventario del petróleo de USA	Petróleo	Cualquier marco de tiempo	Análisis fundamental	Reseña
Tecnica de trading con el Bulls y Bears Powers	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo, pero los mejores resultados son en el gráfico de 1 hora	Análisis técnico	Reseña
Técnica de trading basada en Bill Williams	Cualquier instrumento	1 hora	Análisis técnico	Reseña
Técnica de scalping con bandas Keltner 5 minutos	Cualquier instrumento	1 minuto y 5 minutos	Análisis técnico	Reseña
Técnica de trading Chin-Star	Forex	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Técnica de trading con RSI y CCI	EUR/USD, USD/CHF, EUR/JPY, GBP/USD.	5 minutos	Análisis técnico	Reseña
Técnica de trading para gráficos de 5min	EUR/USD, USD/CHF, AUD/USD, GBP/USD y USD/CAD	5 minutos	Análisis técnico	Reseña
Técnica de trading basada en el precio	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Sistema simple de trading diario	Cualquier instrumento	Diario	Análisis técnico	Reseña
Técnica de trading de ganancias constantes	EUR/USD y GBP/USD	5 minutos y 15 minutos	Análisis técnico	Reseña
Sistema de trading SonicR	Forex, pero se recomienda el EUR/USD y el GBP/USD	Cualquier marco de tiempo, pero se recomienda 5 minutos y 15 minutos	Análisis técnico	Reseña
Sistema de rompimiento gráficos 1hora	Cualquier instrumento	1 hora	Análisis técnico	Reseña
¿Cómo operar con puntos pivote?	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Sistema de trading de Karl Dittman	Forex	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Técnica de trading RSI Rollercoaster	Cualquier instrumento	Diario aunque puede aplicarse en otros marcos de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Sistema de trading basado en el CCI	Cualquier instrumento	1 hora o diario	Análisis técnico	Reseña
Estrategia “Momo” para gráficos de 5 minutos	Cualquier instrumento	5 minutos	Análisis técnico	Reseña
Consejos para operaciones de scalping durante las noticias	Forex	1 minuto y 5 minutos	Análisis fundamental	Reseña
Estrategia basada en medias móviles y MACD	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
¿Cómo operar en rangos en el Forex?	Forex	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Estrategia de las 7 barras	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Técnica de rompimientos basado en el CCI	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
El Grid Trading	Forex	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
La ecuación de Camarilla	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Sistema de trading Woodie CCI	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
El Patrón Hikkake	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Técnica de trading con el indicador Alligator	Cualquier instrumento	1 hora, 4 horas y diario	Análisis técnico	Reseña
La memoria del precio	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Sistema de trading Cornflower	Forex	30 minutos y 1 hora	Análisis técnico	Reseña
Técnica de seguimiento de tendencia con bandas Bollinger	Forex	1 hora	Análisis técnico	Reseña
Técnica de trading con precios pivote	Cualquier instrumento	1 hora	Análisis técnico	Reseña
Sistema de seguimiento de tendencia gráficos de 5 min	EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD y oro	5 minutos	Análisis técnico	Reseña
Técnica de trading basada en la acción del precio	Cualquier instrumento	5 minutos	Análisis técnico	Reseña
Sistema de trading Profitunity de Bill Williams	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Los Cinco Métodos de Sakata	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo, pero sus patrones son más confiables a mediano-largo plazo	Análisis técnico	Reseña
Estrategia de trading Forex basada en brechas (GAPS)	Pares de divisas de alta volatilidad como el GBP/JPY	Marco de tiempo diario	Análisis técnico	Reseña
Técnica de Trading Basada en Divergencias del Indicador MACD	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Se basa en un solo indicador de análisis técnico	Reseña
Estrategia Forex Basada en Scalping	Pares de divisas con una elevada volatilidad diaria y con spreads bajos como por ejemplo el EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, EUR/JPY y USD/JPY	1 minuto o menos	Estrategia de scalping basada en operaciones rápidas en el mercado de pocos segundos de duración.	Reseña
Estrategia de trading Wednesday AUD/JPY	AUD/JPY	1 hora	Se basa tanto en análisis técnico como fundamental	Reseña
Técnica de Trading Basada en el Parabolic SAR	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Estrategia Combinada del Oscilador Estocástico con Medias Móviles	Cualquier instrumento	Marco de tiempo de 1 hora y diario	Análisis técnico	Reseña
Técnica de Trading Basada en el Oscilador Estocástico	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Estrategia de comprar y sostener en el mercado Forex	Cualquier par de divisas que presente una tendencia clara a largo plazo	Marcos de tiempo de largo plazo	Es una estrategia que se basa principalmente en los factores fundamentales que mueven el mercado a largo plazo	Reseña
Técnica de Trading Basada en Cruces de EMA	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Técnica de Trading Basada en Carry Trade	Pares de divisas con un diferencial positivo de tasas de interés bastante alto, como es el caso del AUD/JPY, GBP/JPY o NZD/JPY	Marcos de tiempo de largo plazo	Análisis fundamental	Reseña
Técnica de Trading Martingale	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Estrategia de trading basada en el sistema de apuestas Martingale	Reseña
Técnica de trading basada en Fibonacci y ondas de Elliot.	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Sistema de trading Boloso	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo. Para daytrading se recomienda 15 min y para largo plazo H1 y D1.	Análisis técnico	Reseña
Sistema de trading Nihilist “Holy Grail”	Cualquier instrumento	30 minutos, 1 hora y 4 horas	Análisis técnico	Reseña
Sistema de trading Renko	Cualquier instrumento	5 minutos y 15 minutos	Análisis técnico	Reseña
Sistema de trading Forex LukeB	Cualquier instrumento	Gráficos diarios	Análisis técnico	Reseña
Sistema de trading para Metatrader 4 basado en gráficos Kagi	Cualquier instrumento	Cualquier marco de tiempo	Análisis técnico	Reseña
Estrategia de trading basada en el enfoque de Tom DeMark	Cualquier instrumento	1 hora o superior	Análisis técnico	Reseña
Estrategia de trading Forex basada en risk reversals	Pares de divisas principales	Marcos de tiempo de largo plazo	Análisis fundamental	Reseña
Sistema de trading para opciones binarias de 5 minutos	Opciones binarias sobre divisas	5 minutos	Análisis técnico	Reseña

*Nota: Tal como se indicó, la tabla anterior contiene un total de 140 sistemas de trading. Para ver las otras estrategias el visitante solo tiene que hacer clic sobre la flecha azul que se ubica en la parte inferior de la tabla de tal modo que está despliegue el siguiente conjunto de 30 estrategias para operar en el mercado.

Estrategias de trading diseñadas para instrumentos financieros específicos

A continuación se muestra una lista de sistemas de trading diseñados específicamente para operar con distintos tipos de activos o instrumentos financieros, como las acciones, opciones tradicionales u opciones binarias por ejemplo. En algunos casos, estas estrategias también pueden utilizarse para operar en otros mercados, siempre y cuando se apliquen las modificaciones necesarias.

Sistema de trading de las tortugas

El sistema de trading de las tortugas es un sistema de trading creado por Richard Dennis y Bill Eckhard con el objetivo de realizar un experimento con traders.

Hacia la primera mitad de la década de 1980, Richard Dennis y Bill Eckhard (ambos gestores de fondos de inversión), debatían sobre si un trader nace o se hace. Dennis, famoso por convertir 1.600 dólares en 200 millones de dólares en tan solo diez años, afirmaba que un trader se hacía. Por el contrario, Echkard sostenía que para ser trader tenías que valer. Es decir, tenías que estar predispuesto genéticamente.

Tras hablar largo y tendido, los dos gestores llegaron a la conclusión de que lo mejor era demostrarlo. Por lo que pusieron una solicitud en el Wall Street Journal para buscar a unas cuantas personas que hicieran trading bajo su tutela.

El origen del nombre del sistema de trading

Recibieron muchísimas solicitudes, pero solo escogieron a unos cuantos para realizar la entrevista. Finalmente, se quedaron con 13 personas. De los cuales, 10 habían sido seleccionados mediante entrevista y 3 escogidos a propósito por Richard Dennis.

“Vamos a cultivar traders como se cultivan tortugas en Singapur” -Richard Dennis

Estas 13 personas formaron el grupo experimental. Fueron entrenadas durante 2 semanas y recibieron cuentas pequeñas con dinero real. Una vez superaron ese proceso, todos recibieron cuentas por valor de entre 500.000 dólares y 2 millones de dólares.

Según cuentan, las “tortugas” no solo no perdieron dinero, sino que consiguieron rentabilidades del 80% anual. Claro qué ¿cómo operaban las tortugas?

Las reglas del sistema de trading de las tortugas

El sistema de trading de las tortugas se caracterizaba por ser muy sencillo. Para Richard Dennis un sistema de trading debe ser simple y mecánico. Dicho de otra forma, no se deben dejar espacio a la opinión o al juicio subjetivo. Lo que dicta el sistema debe estar muy claro y debe ser sencillo.

En este sentido, las reglas se dividen en cinco apartados:

Mercado

Lo primero es determinar en qué mercado se va a operar. El sistema de trading de las tortugas debe ser operado en mercados muy líquidos. Su operativa se basaba fundamentalmente en:

• Materias primas: Cacao, café, azúcar, algodón, oro, plata, cobre, petróleo y gas.
• Bonos: Tesoro a 90 días y a 10 y 30 años de Estados Unidos
• Divisas: Franco suizo, marco alemán, libra esterlina, franco francés, yen japonés, dólar canadiense, eurodólar.
• Acciones: Acciones del Standard & Poor’s 500

Tamaño de la posición

Es el primer paso de gestión monetaria. Este apartado nos indica qué cantidad comprar o vender. El objetivo es gestionar el riesgo adecuadamente. Las estrategias de gestión monetaria adaptaban el tamaño de la posición según la volatilidad del mercado. Esta volatilidad la medían según el indicador ATR (Average True Range). Ver Average True Range

Señales de entrada

Las señales de entrada estaban basadas en el indicador técnico Canal de Donchian. Así pues, nos encontramos con señales de corto plazo y de largo plazo:

• La señal de corto plazo está basada en una rotura de canal Donchian de 20 días.
• La señal de largo plazo está basada en una rotura del canal de Donchian de 55 días.

Stop loss

Por supuesto, el sistema de trading de las tortugas utiliza stop loss. Es decir, en caso de que la operación salga mal, una orden que cierra la posición en pérdidas. El stop loss se situaba atendiendo también a medidas de volatilidad.

Take profit

Para salir de las posiciones en beneficios (orden take profit) la regla era muy sencilla. Cuando el precio hiciese mínimo de los últimos 10 o 20 días se cerraba la posición.

Disposición adicional sobre el tamaño de posición

Dado que las tortugas operaban con cuentas muy grandes, Richard Dennis dio algunas consideraciones adicionales para operar. Cuando operas con un número de contratos muy grande tú mismo puedes alterar las cotizaciones. El sistema de trading de las tortugas tuvo esto en cuenta para evitar malos resultados que no tenían que ver con las reglas del sistema.

Solo dejaba operar con posiciones grandes, si el mercado era muy líquido. Algo que ocurría la gran mayoría de las veces.

¿Funciona el sistema de trading de las tortugas?

Según dijo Richard Dennis en un libro denominado Market Wizards: “Si publicase mi sistema de trading nadie lo seguiría. El secreto es la consistencia y la disciplina. Cualquiera puede crear un sistema de trading rentable pero pocos tienen la suficiente fuerza de voluntad para seguirlas incluso cuando las cosas van mal.»

Gracias a Curtis Faith (una de las tortugas del experimento) actualmente sabemos cuales son las reglas exactas del sistema de trading de las tortugas. Un trader que consiguió ganar mucho dinero gracias a este sistema de trading.

No obstante, para comprobar que sigue funcionando, es recomendable comprobar cuantitativamente si funciona. Es decir, programar las reglas de trading y obtener los resultados. Hacer lo que se llama un backtest.

Sistema de trading

Un sistema de trading es un conjunto de reglas que especifican cómo operar en uno o en varios activos financieros con el objetivo de generar una rentabilidad positiva.

Para simplificar, un sistema de trading determina cuando debemos abrir una posición larga o corta, cuando debemos cerrarla y cual debe ser la cuantía de la operación. Del cuando debemos abrir una posición y cuando debemos cerrarla se encarga el análisis bursátil. Mientras que de cual es la cantidad o tamaño de la posición se encarga la gestión monetaria.

Existen tantos sistemas como traders hay en el mundo. El análisis bursátil proporciona muchas técnicas para intentar determinar hacia dónde se moverán las cotizaciones. Claro que, cada trader utilizará las técnicas que a él le parezcan más acertadas. Que un trader utilice unas técnicas u otras para construir su sistema de trading depende de parámetros como el conocimiento, la experiencia y su tipo de personalidad.

En este sentido, podemos decir que un sistema de trading está constituido por tres partes fundamentales:

Partes fundamentales de un sistema de trading

Análisis bursátil

Según nuestros conocimientos y los mercados que vayamos a operar, escogeremos un tipo de análisis u otro. Por ejemplo, si vamos a operar en el mercado forex no podremos utilizar el análisis fundamental. La razón de esto, tiene que ver con que no se puede calcular el valor intrínseco de una divisa. En general, los tipos de análisis con los que podemos trabajar son:

• Análisis técnico: Por ejemplo, sistemas basados en medias móviles, osciladores o figuras chartistas.
• Análisis fundamental: Por ejemplo, modelos de inversión en valor como el de Warren Buffett.
• Análisis macroeconómico: Por ejemplo, sistemas que depende de la política monetaria.
• Análisis cuantitativo:Por ejemplo, modelos de valoración de opciones.

Gestión monetaria

Una vez hayamos elegido el tipo de análisis y las herramientas correspondientes, pasaremos a estudiar la gestión monetaria. La gestión monetaria es la parte que diferencia a los sistemas de trading rentables de los que no lo son. Es decir, el análisis nos dirá cuantas veces vamos a acertar y cuantas veces vamos a fallar. La gestión monetaria, nos dirá cuanto vamos a ganar y cuanto vamos a perder.

Para ello, debemos fijar cual es la cantidad de nuestro capital que vamos a arriesgar en cada operación. Para cerrar posiciones con pérdidas se suelen utilizar las órdenes stop loss. Mientras que, para cerrar operaciones con ganancias se suelen utilizar las ordenes take profit.

Existe una regla, comúnmente conocida como regla del 1%, que establece que por cada operación debemos perder como máximo un 1% de nuestro capital. Por ejemplo, si nuestro capital total es de 10.000 dólares. La máxima pérdida por operación debe ser de 100 euros. No obstante, la cantidad a arriesgar variará dependiendo del porcentaje de acierto y el ratio riesgo/beneficio.

Psicología del trading

La última parte de un sistema es la psicología del trading. Sin embargo, aunque cada trader tiene un tipo de personalidad definido, nunca debe dejar de trabajar en los aspectos más importantes de la psicología del trading. Entre los aspectos más importantes destacan:

• Disciplina
• Humildad
• Independencia
• Paciencia
• Miedo
• Codicia

En conclusión, un sistema de trading es un conjunto de reglas formado por tres partes. La primera parte es el análisis, la segunda la gestión monetaria y la tercera la psicología del trading. No existen sistemas de trading perfectos. Es decir, no existen sistemas de trading que acierten siempre. Lo que sí existen son sistemas de trading que a largo plazo nos permitan generar ganancias.

Por tanto, lo importante es que cada trader trabaje en el sistema de trading que más se adapte su capital, su perfil de riesgo y su personalidad. Todo lo anterior, se puede resumir en el siguiente esquema: