Soportes y Resistencias – Análisis Técnico

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Resistencias y Soportes

  • Una resistencia se define como un nivel o precio arriba del precio actual en el que la fuerza de venta detendrá y finalmente superará a la fuerza de compra con lo que se pone fin al impulso alcista. Esto ocasiona que el precio empiece a caer y que incluso se revierta la tendencia alcista. En una gráfica como la mostrada en la siguiente figura se pueden identificar las resistencias como máximos anteriores alcanzados por el precio antes de caer. En una tendencia alcista se pueden visualizar las resistencias como máximos cada vez más altos.
  • El concepto de soporte por su parte es opuesto al de resistencia. Se define soporte como un nivel o precio por debajo del precio actual, en el cual la fuerza de compra iguale y finalmente supere a la fuerza de venta, con lo cual el impulso bajista se ve detenido lo que ocasionará que el precio suba y que incluso se revierta la tendencia bajista. Generalmente en una gráfica se pueden identificar los soportes como mínimos alcanzados antes de que el precio comience a subir. En una tendencia bajista se pueden identificar los soportes como mínimos cada vez más bajos.

En la siguiente imagen se muestran varios ejemplos reales de resistencias (líneas R1, R2, R3, R4 y R5) y soportes (Líneas S1, S2, S3, S4 y S5).

Fortaleza relativa de los niveles de soporte y resistencia

Algunos expertos y analistas usan una clasificación de las resistencias y soportes y las dividen en fuertes, medios y débiles. Sin embargo hay cierta polémica al respecto sobre la validez de esta clasificación ya que suele ser algo subjetiva. No obstante existen algunos criterios en los que la mayoría de los analistas coinciden para determinar el nivel de fortaleza de una resistencia o un soporte. A continuación se detallan esos criterios:

  • Una resistencia o un soporte se considera fuerte dependiendo de cuantas veces haya sido probado por el precio sin haber sido atravesado de forma definitiva. Es decir entre más veces haya sido tocado un nivel de resistencia o soporte por el precio manteniéndose como tal, se puede considerar que ese nivel es más fuerte que otro que haya resistido menos tiempo al haber sido probado por el precio.
  • Un nivel de resistencia o soporte se fortalece conforme las cotizaciones se vayan alejando de ella (él) después de haberlo probado. Por ejemplo, si el precio se aleja un 10% con respecto a una resistencia o soporte, se considera que este nivel es más fuerte que otro del cual el precio se alejó solo un 5%.
  • Entre mayor sea el tiempo que ha permanecido vigente una resistencia o soporte, más fuerte es. Por ejemplo, una resistencia que ha estado vigente por 2 años se considera más fuerte que una resistencia que tiene solamente unos días de existencia.

Análisis técnico: Soportes y resistencias

Descripción de conceptos básicos del análisis técnico.

Los conceptos de soportes y resistencias son unos de los más básicos e importantes del análisis técnico y siempre se mencionan en cualquier libro, artículos o cualquier cosa que hable sobre mercados financieros o análisis técnicos.

Como amante de la renta variable debes conocerlos profundamente antes de iniciarte en los mercados financieros, ya que esas son “zonas” claves que te darán información para saber si es buen momento para realizar una operación.

¿Qué son realmente?

Un soporte es un área del gráfico por debajo del valor de mercado donde la demanda del mercado es mayor que la oferta, y esto provoca que la bajada del precio se detenga y vuelva a subir.

Pongamos un ejemplo: un índice cotiza en 10.300 puntos desde hace meses y empieza a caer. Tras un fuerte desplome, llega al nivel 10.000, que es un mínimo histórico. Cada vez que llega a dicho nivel, se para y vuelve a subir. Esto ocurre porque en la caída, los inversores buscan un punto donde se pueda dar la vuelta y en cuanto llega la cotización a los 10.000 puntos, los inversores ejecutan las órdenes de compra y el índice se da la vuelta.

Una resistencia es un área del gráfico por encima del precio de mercado, donde la oferta es mayor que la demanda, y esto provoca que la subida del precio se detenga y vuelva a bajar.

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Pongamos un ejemplo: un valor está en plena subida desde los 2€ a los 3,50€. Dada la fortaleza de la subida anterior, hay muchos inversores impacientes por entrar en el mercado que siguen comprando. De repente, el día que alcanza los 3,50€, por la razón que sea, el precio del valor se frena en seco. Aprovechando que el valor deja de subir, muchos inversores compran a este precio. Después de unos días con un precio estable, el valor cae se desploma porque los resultados publicados no son buenos. La mayoría de los inversores que compraron a 3,50€ se quedan “atrapados” y se forma una resistencia. Ahora, cada vez que el valor llegue a 3,50€ se parará. Esto se debe, a que cuando alcance este valor, los inversores “atrapados” venderán sin dudar. Al haber un aumento importante de la oferta, la demanda es satisfecha y nadie se plantea comprar a un precio mayor.

Gráfico de una resistencia del Ibex.35

Cabe destacar que los soportes y resistencias suelen coincidir con niveles donde hay muchos inversores atrapados o posicionados. Cuando hay un cambio de tendencia en un mercado y el soporte es roto por un canal bajista pasa a comportarse como una resistencia. Con las resistencias ocurre lo mismo, cuando es rota por un canal alcista pasa a comportarse como un soporte pero.

¿Cómo identificar la ruptura?

Se identifica esa rotura y el cambio de tendencia cuando se realiza la figura conocida en el análisis técnico como “Pull back”. Esto consiste en que la cotización rebasa, por ejemplo, el soporte a la baja y con el impulso inicial llega más abajo. Entonces, habitualmente inicia un movimiento agresivo en dirección opuesta a la ruptura que le suele llevar de nuevo a la altura del soporte perdido, que ahora actúa de resistencia. Una vez realizado el pull back, es un momento clave. Si con facilidad vuelve a situarse por encima del soporte perdido, hemos asistido a una ruptura falsa. Pero si una vez alcanzado el soporte, ahora que actúa como resistencia y sufre fuertes ventas, la ruptura es confirmada y la caída casi garantizada.

En el caso de la resistencia sucede justo lo contrario. Rompe la resistencia y sigue subiendo. El precio da la vuelta de forma agresiva y vuelve a caer al antiguo nivel de resistencia (convertido ahora en soporte). Si cuando llega ahí, el nivel actúa como soporte y vuelven a entrar compras y a subir el precio, el pull back se confirmaría y la subida casi garantizada.

De todas maneras, hay que tener en cuenta que no siempre una ruptura de soporte o resistencia viene acompañada de un pull back, por lo que debemos tener precaución a la hora de leer el mercado.

La gran incógnita es a partir de qué porcentaje podemos considerar que se ha roto un soporte o resistencia. En muchos manuales de análisis técnico se dice que se puede considerar rotura cuando el nivel es atravesado en más de un 3%, pero desde el equipo de Noticias Trading no estamos totalmente de acuerdo con esa consideración, pues los mercados de hoy en día son muy volátiles. Esto puede provocar que cuando la confirmación llegue y decida entrar, sea tarde y el precio ya se esté dando la vuelta. El porcentaje del 3% es un buen dato a tener en cuenta, pero también hay que tener en cuenta el conjunto del resto de índices o valores y una valoración de las circunstancias que lo rodean.

Una vez explicado qué es un soporte y una resistencia, es conveniente aclarar qué es un canal y los tipos que hay.

Un canal es una línea (directriz) imaginaria que marca la dirección de la tendencia. Se considera que un canal es bajista cuando podemos unir con una línea (directriz bajista) los sucesivos máximos descendentes. Un canal es alcista cuando podemos unir con una línea (directriz alcista) los sucesivos mínimos ascendentes A menudo, también sucede que podemos trazar una línea paralela a la directriz, alcista o bajista, que une los mínimos o máximos.

Canal alcista del Ibex35

A continuación detallamos un gráfico de un canal alcista.

Por último, y aunque en muchos manuales no lo recogen, también hay que tener en consideración los canales laterales, en los que hay un resistencia y un soporte que actúan de techo y suelo respectivamente y el precio cambia de dirección cada vez que llega a uno de ellos.

Canal lateral del Ibex35

Es frecuente que los inversores tiendan a pensar que cuando termina una tendencia, el valor tiende a girarse en dirección contraria comenzando otra gran tendencia en dirección opuesta, pero no es así. Es muy habitual que después de una ruptura de tendencia, el valor entre en un movimiento lateral donde los precios tienden a atascarse.

Análisis técnico

Existen infinidad de indicadores, de patrones reconocibles, de técnicas y sistemas de trading. Así que lo importante es conocer unas pocas herramientas que se complementen bien entre sí y aprender a utilizarlas a fondo.

No pretendas aprender análisis técnico de golpe. Es solo una herramienta dentro de nuestro sistema de especulación en Bolsa y te bastará con conocer algunos conceptos básicos clave y un par de indicadores a fondo para colocarte a años luz de la mayoría de la gente que pone su dinero en Bolsa. Es una cuestión de calidad, más que de cantidad.

Nivel 1

1.a.- Mirando un gráfico por primera vez

En cinco minutos entenderás para siempre cómo funciona esto. Verás que es muy sencillo.
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1.b.- Cómo identificar soportes y resistencias

Lo primero que debes hacer cuando analices un gráfico es detectar los soportes y resistencias más relevantes en el mismo para ver qué posibilidades de trading hay realmente en el valor que analizas.
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1.c.- Velas japonesas. Una cuestión de sentido común

Contra lo que muchos piensan, interpretar las velas japonesas no es como aprenderse la guía telefónica de memoria, sino que se trata de una cuestión de sentido común.

1.d.- Patrones de velas japonesas

Además, al igual que con las propias velas, basta entender cierto patrón alcista para comprender igualmente su opuesto bajista, que consistirá en reflejar verticalmente la figura e intercambiar los colores de las velas.
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1.e.- Escucha a tu gráfico: tendencia

Seguramente te habrás dado cuenta de que los indicadores técnicos nos distraen de lo importante, que es el precio. Ante todo, y sobre todo, debes mirar a las velas con total atención. Así que vamos a centrarnos en lo primero que hay que preguntarse cuando uno se topa con un gráfico.

¿El precio se mueve según una tendencia?

Si la respuesta es sí, ¿cuál es la tendencia del precio?
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1.f.- Los cuatro tipos de operaciones

A grandes rasgos, podemos entrar en el mercado en dos situaciones totalmente distintas.

–Cuando el precio rompe un rango en el que se hallaba encajado (y nos metemos en el sentido del chispazo).

–Cuando el precio rebota (y nos metemos en el mercado en el sentido del rebote).
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1.g.- La línea de menor resistencia

Este concepto resulta totalmente básico, sin embargo, es de una potencia pasmosa. Veamos qué significa y qué implica.

El precio vuela libre entre soporte y resistencia, pero se suele atascar al aproximarse a cualquiera de estos. Así, al llegar el precio a un nivel de soporte o resistencia, la mayoría de las veces rebota contra este y, en algunas ocasiones (las menos), consigue cruzar (normalmente ayudado por un impulso muy fuerte). Incluso, hay veces que intenta cruzar repetidamente y no lo consigue, saliendo rebotado con fuerza al final.
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1.h.- Niebla en la última vela

¿Cómo es posible que siendo tan obvias las tendencias de los precios nos cueste tanto ganar dinero en Bolsa?

Es tan sencillo como comprar cuando el precio comienza a subir y vender cuando deja de hacerlo.

Lo cierto es que no tiene nada de sencillo. Si ya has probado a operar en Bolsa conocerás perfectamente la niebla de la última vela.

La buena noticia es que, en gran parte, este problema se puede resolver.
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1.i.- Indicadores técnicos

En realidad, no importa demasiado qué indicadores uses tú. En el fondo, todos son muy parecidos y lo único que hacen es fijarse en el precio y en el volumen para dibujar una curva que permite ver más fácilmente cierta información que ya teníamos delante.
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1.j.- Divergencias. Qué son, cómo se encuentran y qué significan

Si siempre has querido saber qué son las divergencias, cómo se miran y cómo se usan, este es tu artículo.

Las divergencias son contradicciones entre el precio y algún indicador técnico. Si uno sube, el otro baja, o viceversa.

El caso es que la gran mayoría de los indicadores técnicos son variaciones matemáticas del precio y, en ocasiones, combinadas con el volumen u otros aspectos relacionados con el mercado.
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1.k.- La manera correcta de operar esta vela japonesa en trading

Algunos la llaman martillo (aunque también ahorcado o estrella fugaz, en función de dónde te la encuentres y la orientación que tenga), otros la llaman púa, pin bar, e incluso cola de canguro.

Yo la llamo quieroynopuedo.

Y por un buen motivo: son velas japonesas en las que el precio está demostrando que, aunque quiere, no puede avanzar.

Estas velas quieroynopuedo están mostrando rechazo al avance, en forma de esa larga cola (o sombra, o mecha, es todo lo mismo).
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